ជំហានជួញដូរត្រូវបានពន្យល់៖ ទីផ្សារ ទំហំ និងមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិ

ជំហានទី 1៖ ការជ្រើសរើសទីផ្សាររបស់អ្នក

ការជ្រើសរើសប្រភេទទ្រព្យសកម្ម ឬទីផ្សារដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្ម គឺជាជំហានមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតផែនការជួញដូរជោគជ័យ។ ពាណិជ្ជករអាចពិចារណាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដូចជាភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណ Forex ទំនិញ សន្ទស្សន៍ ឬរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ទីផ្សារនីមួយៗមានចរិតលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន កម្រិតនៃភាពប្រែប្រួល ម៉ោងជួញដូរ និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។

ស្វែងយល់ពីរចនាប័ទ្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក

ពាណិជ្ជករមួយចំនួនចូលចិត្តទីផ្សាររាវ និងងាយនឹងបង្កជាហេតុសម្រាប់ការជួញដូររយៈពេលខ្លី ដូចជាគូរូបិយប័ណ្ណក្នុង Forex ឬភាគហ៊ុនធំនៅលើការដោះដូរសំខាន់ៗ។ អ្នកផ្សេងទៀតអាចចូលចិត្តទីផ្សារដែលមានចលនាយឺត ដូចជាមូលបត្របំណុលរដ្ឋាភិបាល ឬភាគហ៊ុន Blue-chip សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការជួញដូរទីតាំង។ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណការប្តេជ្ញាចិត្តពេលវេលារបស់អ្នក ការអត់ឱនចំពោះហានិភ័យ និងទម្រង់ផ្លូវចិត្តជួយកំណត់ទីផ្សារណាមួយដែលសមស្របបំផុត។

ពិចារណាលើការចូលប្រើ និងតម្រូវការដើមទុន

ទីផ្សារនីមួយៗមានចំណុចចូលប្រើប្រាស់តែមួយគត់ និងតម្រូវការដើមទុន។ ឧទាហរណ៍៖

• ការជួញដូរភាគហ៊ុនអាចទាមទារគណនីឈ្មួញកណ្តាល និងដើមទុនអប្បបរមា អាស្រ័យលើប្រទេស។
• Forex គឺអាចរកបានតាមរយៈឈ្មួញកណ្តាលដែលមានតម្រូវការដើមទុនដំបូងទាប និងភាពងាយស្រួល 24/5។
• កិច្ចសន្យានាពេលអនាគតអាចតម្រូវឱ្យមានការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងសំខាន់ និងចំណេះដឹងឯកទេស។
• Cryptocurrency អាច​ត្រូវ​បាន​ជួញ​ដូរ​ជុំវិញ​នាឡិកា​ដោយ​ការ​រៀបចំ​តិចតួច ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​សម្រាប់​ភាព​ប្រែប្រួល​ខ្លាំង​របស់​វា។

មូលដ្ឋានគ្រឹះទីផ្សារស្រាវជ្រាវ

ការយល់ដឹងអំពីកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៃទីផ្សារដែលបានជ្រើសរើសគឺជាគន្លឹះ។ ឧទាហរណ៍៖

• តម្លៃភាគហ៊ុនត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល ព័ត៌មាន និងការអនុវត្តតាមវិស័យ។
• គូរូបិយប័ណ្ណឆ្លើយតបទៅនឹងអត្រាការប្រាក់ ព្រឹត្តិការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងសូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។
• ទំនិញអាចមានភាពរសើបចំពោះសក្ដានុពលនៃការផ្គត់ផ្គង់/តម្រូវការ លំនាំតាមរដូវកាល និងកត្តាដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។

ការប្រើការវិភាគបច្ចេកទេស និងគំរូគំនូសតាងនៅទូទាំងទីផ្សារអាចផ្តល់លទ្ធផល ប៉ុន្តែវាជាការល្អក្នុងការបំពេញបន្ថែមវាជាមួយនឹងការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានដែលជាកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន។

ជ្រើសរើសទីផ្សារមួយចំនួនដែលត្រូវផ្តោតលើ

ជាជាងការចែកចាយធនធានរបស់អ្នកឱ្យស្តើងៗនៅទូទាំងទីផ្សារជាច្រើន វាត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើជាម្ចាស់មួយ ឬពីរ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករស្គាល់ពីចង្វាក់ទីផ្សារ លំនាំវដ្ត ម៉ោងជួញដូរសំខាន់ៗ និងរបៀបដែលព័ត៌មានប៉ះពាល់ដល់ចលនាតម្លៃ។ ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងជម្រើសទីផ្សារ អនុញ្ញាតឱ្យមានការព្យាករណ៍ត្រឹមត្រូវជាងមុន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យកាន់តែប្រសើរ។

សរុបសេចក្តី ការជ្រើសរើសទីផ្សាររបស់អ្នកគួរតែតម្រឹមតាមគោលដៅពាណិជ្ជកម្ម ភាពអាចរកបាន ចំណូលចិត្តហានិភ័យ និងមូលដ្ឋានចំណេះដឹងរបស់អ្នក។ កាលណាអ្នកស្គាល់ទីផ្សារកាន់តែច្រើន អ្នកនឹងកាន់តែស្ទាត់ជំនាញក្នុងការបកស្រាយសញ្ញា និងអនុវត្តការជួញដូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ជំហានទី 2៖ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការកំណត់ទំហំពាណិជ្ជកម្មសមស្រប និងការរួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ក្នុងភាពជោគជ័យនៃការជួញដូររយៈពេលវែង។ ធាតុទាំងនេះជួយការពារពីការខាតបង់សំខាន់ៗ ខណៈពេលដែលផ្តល់ឱកាសសម្រាប់កំណើនគណនីស្ថិរភាព។ ទំហំពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវគឺជាកំហុសមួយក្នុងចំណោមកំហុសទូទៅបំផុតដែលធ្វើឡើងដោយពាណិជ្ជករថ្មីថ្មោង។

គណនាទំហំទីតាំង

ទំហំទីតាំងគួរតែត្រូវបានកំណត់ជានិច្ចដោយផ្អែកលើដើមទុនគណនី ភាពធន់នឹងហានិភ័យ គុណភាពនៃការរៀបចំពាណិជ្ជកម្ម និងចម្ងាយបញ្ឈប់ការបាត់បង់។ វិធីសាស្រ្តសាមញ្ញបំផុតគឺត្រូវប្រើគំរូហានិភ័យភាគរយថេរ។ ឧទាហរណ៍ ការប្រថុយ 1-2% នៃដើមទុនជួញដូររបស់អ្នកលើពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗ គឺជាការអនុវត្តទូទៅក្នុងចំណោមពាណិជ្ជករអាជីព។

ដើម្បីគណនាទំហំទីតាំង៖

ទំហំទីតាំង = បរិមាណហានិភ័យ / (តម្លៃពាណិជ្ជកម្ម - តម្លៃបញ្ឈប់ការខាតបង់)

សន្មត់ថាអ្នកមានគណនី $10,000 ហើយចង់ប្រថុយ 1% ($100) លើពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រសិនបើការខាតបង់របស់អ្នកគឺ 0.50 ពីធាតុចូល អ្នកអាចទិញ 200 ឯកតានៃទ្រព្យសកម្មនោះ។

ការពិចារណាលើអានុភាព និងរឹម

ការប្រើប្រាស់អានុភាពអនុញ្ញាតឲ្យពាណិជ្ជករគ្រប់គ្រងមុខតំណែងធំជាង ជាមួយនឹងដើមទុនមានកំណត់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏ពង្រីកការខាតបង់ផងដែរ។ ពាណិជ្ជករគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នកុំប្រើអានុភាពហួសហេតុ ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានចលនាលឿន។ ការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការរឹម និងផលប៉ះពាល់នៃមុខតំណែងដែលមានអានុភាពលើការដកប្រាក់ដែលមានសក្តានុពលគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។

អនុវត្តការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ

កំណត់សមាមាត្រហានិភ័យ-រង្វាន់ជានិច្ច មុនពេលចាប់ផ្តើមពាណិជ្ជកម្ម។ អ្នកជំនាញភាគច្រើនណែនាំយ៉ាងហោចណាស់សមាមាត្ររង្វាន់ 1: 2 ឬខ្ពស់ជាងនេះ៖

• Stop-Loss៖ ការពារដើមទុន ប្រសិនបើទីផ្សារផ្លាស់ទីប្រឆាំងនឹងអ្នក។
• Take-Profit៖ ជាប់គាំងក្នុងការចំណេញនៅពេលដែលបានដល់គោលដៅ។

ការ​ដាក់​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​នៃ​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ទាំង​នេះ​ជួយ​លុប​បំបាត់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​តាម​អារម្មណ៍ និង​រួម​ចំណែក​ដល់​វិន័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាប់​លាប់។

ការរក្សាទុកដើមទុនអតិបរមា

ការ​រក្សា​មូលធន​គួរ​តែ​មាន​អាទិភាព​លើ​ការ​ដេញ​តាម​ចំណូល​ខ្ពស់។ ប្រើរង្វាស់លទ្ធផលដែលកែតម្រូវដោយហានិភ័យ ដើម្បីវាយតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងដែនកំណត់ដកថយ សមាមាត្រ Sharpe និងការវិភាគឈ្នះ/ចាញ់។

កុំធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើស ឬដាក់មុខតំណែងធំៗ ដើម្បីស្ដារការខាតបង់មកវិញឱ្យបានឆាប់រហ័ស។ អាកប្បកិរិយាទាំងនេះជារឿយៗនាំទៅដល់ការជួញដូរអារម្មណ៍ និងការបាត់បង់ដើមទុនអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល។ ការអនុវត្តកម្រិតនៃការខាតបង់អតិបរមាប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំសប្តាហ៍ច្បាស់លាស់អាចការពារអ្នកពីការចូលទៅក្នុងវង់ជួញដូរអវិជ្ជមាន។

ឧបករណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យកាន់តែប្រសើរ

• ប្រើការជូនដំណឹងអំពីការជួញដូរដើម្បីតាមដាននៅពេលដែលតម្លៃខិតជិតដល់គោលដៅបញ្ឈប់ការបាត់បង់ ឬទទួលបានប្រាក់ចំណេញ។
• រក្សាទិនានុប្បវត្តិជួញដូរដើម្បីវាយតម្លៃការសម្រេចចិត្តហានិភ័យតាមពេលវេលា។
• យុទ្ធសាស្ត្រ Backtest និងកែលម្អពិធីការហានិភ័យស្របតាម។

សរុបមក ពាណិជ្ជករជោគជ័យអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យលម្អិត ដើម្បីការពារផលប័ត្ររបស់ពួកគេ។ ការយល់ដឹងអំពីទំហំទីតាំង ការរក្សាកម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់ប្រកបដោយវិន័យ និងការកំណត់ការប៉ះពាល់តាមរយៈការបែងចែកដើមទុនជាយុទ្ធសាស្ត្រ គឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់លទ្ធផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ជំហានទី 3៖ តម្រូវការប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្ម

នៅពេលដែលទីផ្សារត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រហានិភ័យត្រូវបានកំណត់ ការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនឹងក្លាយជាចំណុចបង្គោលបន្ទាប់។ ការប្រតិបត្តិដោយគ្មានកំហុសធានាថាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកត្រូវបានបកប្រែប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅក្នុងសកម្មភាពទីផ្សារ ដោយមិនមានការរអិល ឬស្ទាក់ស្ទើរខាងផ្លូវចិត្ត។ ការប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងអំពីប្រភេទការបញ្ជាទិញ ពេលវេលា និងការវាយតម្លៃក្រោយការជួញដូរ។

ការ​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​បញ្ជា​ទិញ​ត្រឹមត្រូវ

ការប្រើប្រាស់ប្រភេទការបញ្ជាទិញសមស្របគឺចាំបាច់ក្នុងការកំណត់ពីរបៀប និងពេលដែលពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបំពេញ។ ប្រភេទ​ទូទៅ​រួម​មាន៖

• ការបញ្ជាទិញតាមទីផ្សារ៖ ទិញ ឬលក់ភ្លាមៗក្នុងតម្លៃដែលល្អបំផុត។
• ការបញ្ជាទិញមានកំណត់៖ ប្រតិបត្តិតែក្នុងតម្លៃដែលបានកំណត់ជាមុន ឬប្រសើរជាងនេះ។
• បញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញ៖ ក្លាយជាការបញ្ជាទិញទីផ្សារ នៅពេលដែលតម្លៃឡើងដល់កម្រិតកេះ។
• Trailing Stop៖ កែតម្រូវប្រសិនបើតម្លៃផ្លាស់ទីនៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់អ្នក ការពារប្រាក់ចំណេញ។

ការដឹងថាការបញ្ជាទិញមួយណាដែលសមស្របបំផុតជាមួយយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររបស់អ្នកអាចជួយកម្រិតភាពយឺតយ៉ាវ និងគ្រប់គ្រងកង្វល់នៃភាពយឺតយ៉ាវ ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារលឿន។

ការវាយតម្លៃពេលវេលាប្រតិបត្តិ

ពេលវេលាទីផ្សារគឺសំខាន់ណាស់។ ពាណិជ្ជករ​គួរ​ដឹង​អំពី​រយៈពេល​សាច់ប្រាក់​ខ្ពស់​ដូចជា៖

• ការបើក និងបិទទីផ្សារ
• សេចក្តីប្រកាសសេដ្ឋកិច្ច និងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
• តំបន់ពេលវេលាត្រួតលើគ្នា (ឧ. ទីក្រុងឡុងដ៍/ញូវយ៉កក្នុង forex)

ការ​អនុវត្ត​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ទាំងនេះ​អាច​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​រីក​រាល​ដាល​កាន់​តែ​តឹង​តែង ប៉ុន្តែ​អាច​មាន​ភាព​ប្រែប្រួល​ខ្ពស់​ជាង។

គុណភាពឈ្មួញកណ្តាល និងភាពជឿជាក់នៃវេទិកា

ការប្រតិបត្តិដោយជោគជ័យក៏អាស្រ័យលើល្បឿន និងភាពជឿជាក់នៃវេទិកាពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ ជ្រើសរើសឈ្មួញកណ្តាលជាមួយ៖

• ការអនុវត្តភាពយឺតយ៉ាវទាប ជាពិសេសមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ និងការធ្វើមាត្រដ្ឋាន
• រចនាសម្ព័ន្ធថ្លៃថ្លា រួមទាំងការរីករាលដាល កម្រៃជើងសារ និងអត្រាប្តូរប្រាក់
• ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំ ជាមួយនឹងពេលវេលារងចាំតិចតួចបំផុត ឬការបដិសេធការបញ្ជាទិញ

សូមពិចារណាផងដែរអំពីវត្តមាននៃមុខងារវេទិកាដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាការជួញដូរដោយចុចតែម្តង ការរួមបញ្ចូលក្បួនដោះស្រាយ និងឧបករណ៍រាយការណ៍លម្អិត។

កាត់បន្ថយការរអិល និងជៀសវាងកំហុស

ការរអិលកើតឡើងនៅពេលដែលការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកត្រូវបានបំពេញក្នុងតម្លៃដែលខុសពីការរំពឹងទុក ដែលជារឿយៗនៅក្នុងទីផ្សារដែលមិនមានគុណភាព ឬឆាប់រហ័ស។ ដើម្បីបង្រួមអប្បបរមា៖

• ប្រើការបញ្ជាទិញមានកំណត់សម្រាប់ការចូល/ចេញច្បាស់លាស់
• ជៀសវាងការជួញដូរជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់ លុះត្រាតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកអនុញ្ញាត
• ធានាសមតុល្យគណនីគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃការបញ្ជាទិញ

ពិនិត្យ និងកែលម្អរង្វាស់ប្រតិបត្តិ

ការវាស់វែងនៃការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មមិនគួរបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញត្រូវបានបំពេញ។ តាមដានពេលវេលានៃការបំពេញការបញ្ជាទិញ ការរអិលភាគរយ ការបំពេញដោយផ្នែក និងល្បឿនប្រតិបត្តិជាប្រចាំ។ ប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការដំឡើង និងកំណត់តំបន់ដែលការអនុវត្តអាចប្រសើរឡើង។

ការវាយតម្លៃក្រោយការប្រតិបត្តិ

រក្សាកំណត់ហេតុពាណិជ្ជកម្មដែលចាប់យករាល់ការចូល ច្រកចេញ ហេតុផលសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងមេរៀនដែលបានរៀន។ ការ​វិភាគ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពេញ​លេញ​ផ្ដល់​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​វិន័យ​ប្រតិបត្តិ ប្រតិកម្ម​អារម្មណ៍ និង​ផ្នែក​នៃ​ការ​លើក​កម្ពស់​នីតិវិធី។

ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋាន ការប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មមិនមែនគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយនោះទេ។ វារួមបញ្ចូលដំណើរការចម្រាញ់ ពេលវេលាដែលមានវិន័យ ការយល់ដឹងបច្ចេកទេស និងការវិភាគជាបន្តបន្ទាប់។ ការ​គ្រប់គ្រង​ធាតុ​ទាំង​នេះ​ប្រែ​ក្លាយ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទៅ​ជា​ការ​អនុវត្ត​ស្រប​គ្នា។