ការកំណត់ទំហំទីតាំងនៅក្នុង FOREX ជាមួយនឹងហានិភ័យ និងបញ្ឈប់ការបាត់បង់

ទំហំទីតាំងក្នុងការជួញដូរ Forex សំដៅលើការកំណត់បរិមាណរូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវទិញ ឬលក់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើច្បាប់គ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។ វាជាគោលគំនិតសំខាន់ដែលជួយពាណិជ្ជករកំណត់ថាតើចំនួនឡូតិ៍ ឡូតិ៍តូច ឬឡូតិ៍ខ្នាតតូចដែលពួកគេគួរធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងរក្សាប្រាក់ចំណេញរយៈពេលវែង។

មិនដូចការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនទេ ការជួញដូរ Forex មានអានុភាពខ្ពស់ ហើយតម្លៃគឺកាន់តែប្រែប្រួល ដោយសារចលនាពេលវេលាជាក់ស្តែងនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ។ បើគ្មានការកំណត់ទីតាំងត្រឹមត្រូវទេ ពាណិជ្ជករប្រថុយនឹងការលាតត្រដាងគណនីរបស់ពួកគេ និងអាចជួបប្រទះការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់ពីការជួញដូរតែមួយ។

វិធីសាស្រ្តទូទៅមួយសម្រាប់ការកំណត់ទំហំទីតាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម - ជាធម្មតាភាគរយនៃដើមទុនជួញដូរ - និង ចម្ងាយបញ្ឈប់ នៅក្នុង pips ។ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធាតុទាំងពីរនេះ ពាណិជ្ជករធានាថាពួកគេប្រថុយនឹងចំនួនដើមទុនដែលបានកំណត់លើពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ដោយមិនគិតពីការប្រែប្រួលទីផ្សារ ឬប្រេកង់ពាណិជ្ជកម្ម។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ពីរសម្រាប់គណនាទំហំទីតាំង៖

• ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម (%)៖ ភាគរយនៃដើមទុនគណនីរបស់អ្នកដែលអ្នកសុខចិត្តប្រថុយលើការជួញដូរតែមួយ ជាធម្មតាចន្លោះពី 0.5% ទៅ 2% សម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលអភិរក្សនិយមភាគច្រើន។
• Stop-Loss Distance (pips)៖ ចំនួនទីផ្សារអាចផ្លាស់ទីធៀបនឹងទីតាំងរបស់អ្នក មុនពេលអ្នកចាកចេញ ដើម្បីការពារការបាត់បង់បន្ថែម។ ចម្ងាយនេះជាធម្មតាផ្អែកលើការវិភាគបច្ចេកទេស ភាពប្រែប្រួលថ្មីៗ ឬកម្រិតគាំទ្រ/ធន់។

សមាសធាតុទាំងពីរនេះដំណើរការស្របគ្នា ដើម្បីសម្រួលទំហំពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗ។ ជាឧទាហរណ៍ ជាមួយនឹងការបាត់បង់ការបញ្ឈប់កាន់តែទូលំទូលាយ ទំហំទីតាំងនឹងតូចជាងមុន ដើម្បីរក្សាហានិភ័យក្នុងដែនកំណត់ដែលអាចទទួលយកបាន។ ផ្ទុយទៅវិញ ការបាត់បង់ការឈប់សម្រាកដ៏តឹងតែងអនុញ្ញាតឱ្យមានមុខតំណែងធំជាងបន្តិចនៅក្រោមដែនកំណត់ហានិភ័យដើមទុនដូចគ្នា។

វិធីសាស្រ្តគិតដោយប្រថុយប្រថាននេះមានគោលបំណងធានាថា សូម្បីតែបន្ទាប់ពីការជួញដូរដែលបាត់បង់ច្រើនក៏ដោយ ដើមទុនរបស់ពាណិជ្ជករគឺនៅដដែលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តការជួញដូរខណៈពេលដែលរៀនពីកំហុសកាលពីអតីតកាល។ ការកំណត់ទំហំទីតាំងត្រឹមត្រូវ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការជួញដូរប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ការគណនាទំហំទីតាំងត្រឹមត្រូវនៅក្នុង Forex ដោយប្រើហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម និងចម្ងាយបញ្ឈប់ការខាតបង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបមន្តស្របគ្នា។ ការ​គណនា​នេះ​ជួយ​ធានា​ឱ្យ​បាន​នូវ​ការ​ប៉ះពាល់​របស់​ពាណិជ្ជករ​លើ​ពាណិជ្ជកម្ម​បុគ្គល​ណា​មួយ​ដែល​អនុលោម​តាម​ការ​អត់ឱន​ចំពោះ​ហានិភ័យ​របស់​ពួកគេ។

រូបមន្តកំណត់ទំហំទីតាំងមួយជំហានម្តងៗ

រូបមន្តទូទៅដែលប្រើគឺ៖

ទំហំទីតាំង (ច្រើន) = (ហានិភ័យគណនីគិតជាដុល្លារ) / (បញ្ឈប់ការបាត់បង់ក្នុង Pips × តម្លៃ Pip)

កន្លែងណា៖

• ហានិភ័យគណនីក្នុង $ = សមតុល្យគណនី × ហានិភ័យ %
• Stop-Loss in Pips៖ ចំនួន pip រវាងតម្លៃចូល និង stop-loss
• តម្លៃ Pip៖ តម្លៃនៃ pip នីមួយៗក្នុងមួយស្ដង់ដារ ខ្នាតតូច ឬខ្នាតតូច អាស្រ័យលើគូ និងទំហំឡូត

ការគណនាឧទាហរណ៍

ឧបមា៖

• ទំហំគណនី៖ $10,000
• ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម៖ 1% = $100
• Stop-Loss៖ 50 pips
• តម្លៃ Pip៖ $10 ក្នុងមួយ pip សម្រាប់ច្រើនស្តង់ដារលើគូ USD ភាគច្រើន

ដោតចូលទៅក្នុងរូបមន្ត៖

ទំហំទីតាំង = $100 / (50 × $10) = 0.2 ឡូតិ៍

ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ ទំហំពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អប្រសើរគឺ 0.2 ស្ដង់ដារច្រើន ដើម្បីរក្សាកម្រិតហានិភ័យ 1% ប្រសិនបើការខាតបង់ត្រូវបានបង្កឡើង។

ការកែតម្រូវសម្រាប់ Metatrader ឬការកំណត់ឈ្មួញកណ្តាល

វេទិកាពាណិជ្ជកម្មលក់រាយដូចជា MetaTrader 4 ឬ 5 អនុញ្ញាតឱ្យកំណត់ទំហំទីតាំងនៅក្នុងការបង្កើនចំនួន 0.01 ឡូតិ៍ (មីក្រូច្រើន)។ ដោយសារជម្រើសទំហំឡូតិ៍ប្រែប្រួលតាមឈ្មួញកណ្តាល—មួយចំនួនផ្តល់ជូន nano lots (0.001 lots) ឬទំហំឡូតិ៍ថេរ—វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងទាំងនេះមុនពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។

នៅក្នុងសេណារីយ៉ូខាងលើ ទំហំពាណិជ្ជកម្ម 0.2 lots ស្មើនឹង 20,000 ឯកតានៃរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាន។ ប្រសិនបើពាណិជ្ជករបានប្រើឡូតិ៍ខ្នាតតូច (10,000 យូនីត) នោះមុខតំណែងនឹងស្មើនឹងចំនួនតូចពីរ។ សម្រាប់ឡូតិ៍ខ្នាតតូច (1,000 យូនីត) វានឹងមាន 20 ឡូតិ៍ខ្នាតតូច។

គូរូបិយប័ណ្ណ និងការពិចារណារូបិយប័ណ្ណគណនី

ចំណាំថាតម្លៃ pip ប្រែប្រួលនៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណដកស្រង់ខុសពីរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានរបស់គណនីរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីបែបនេះ ការបម្លែងដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់គឺចាំបាច់។ ម៉ាស៊ីនគិតលេខទំហំទីតាំងតាមអ៊ីនធឺណិតជាច្រើន ឬវេទិកាជួញដូរធ្វើការបំប្លែងនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីជួយពាណិជ្ជករ។

គូ Forex មួយចំនួនដូចជា GBP/JPY ឬ EUR/CHF មានទំហំ pip ឬលក្ខណៈប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួច។ ត្រូវដឹងអំពីជួរពិតជាមធ្យម (ATR) ឬសកម្មភាពតម្លៃថ្មីៗ ដើម្បីដាក់ការខាតបង់ដោយសមរម្យ ហើយតាមផ្នែកបន្ថែម គណនាទំហំទីតាំង។

ពាណិជ្ជករ​ក៏​ជា​ញឹក​ញាប់​រួម​បញ្ចូល​ការ​ចំណាយ​លើ​ការ​រីក​រាល​ដាល អត្រា​ប្ដូរ ឬ​ការ​រអិល​ចូល​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ទំហំ​របស់​ពួក​គេ ដើម្បី​គ្រប់​គ្រង P&L សុទ្ធ​ឱ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។

ការកំណត់ទីតាំងត្រឹមត្រូវគឺជាទិដ្ឋភាពមួយនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏ទូលំទូលាយក្នុងការជួញដូរ Forex ។ ដើម្បីបង្កើនភាពជោគជ័យរយៈពេលវែង ពាណិជ្ជករគួរតែរួមបញ្ចូលការអនុវត្តល្អបំផុតខាងក្រោម រួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទំហំដីដែលមានវិន័យ៖

1. ប្រើភាគរយហានិភ័យអតិបរមា

ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកម្រិតហានិភ័យដែលបានកំណត់ជាមុន - ជាធម្មតា 1-2% ក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម - ដោយមិនគិតពីកម្រិតទំនុកចិត្ត ឬកម្លាំងសញ្ញា។ ទំនុកចិត្តហួសហេតុនៃអារម្មណ៍អាចនាំទៅរកការប្រើប្រាស់លើសចំណុះ ដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ការរក្សាដើមទុន កំឡុងពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះ។

ហានិភ័យកាន់តែធំក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្មបង្កើនភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងខ្សែកោងសមធម៌របស់អ្នក។ ការរក្សាហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្មទាប ស្រូបយកការបាត់បង់ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួញដូរយូរអង្វែង។

2. គណនាឡើងវិញជាទៀងទាត់ដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ប្តូរគណនី

នៅពេលដែលគណនីជួញដូររបស់អ្នកកើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះ តម្លៃប្រាក់ដុល្លារនៃភាគរយហានិភ័យដូចគ្នាប្រែប្រួល។ ការគណនាទំហំមុខតំណែងរបស់អ្នកឡើងវិញបន្ទាប់ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗធានាថាហានិភ័យរបស់អ្នកនៅតែមានសមាមាត្រទៅនឹងសមធម៌របស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើគណនីធ្លាក់ចុះដល់ 9,000 ដុល្លារ នោះហានិភ័យ 1% បង្កប់ន័យហានិភ័យ 90 ដុល្លារលើការជួញដូរបន្ទាប់ មិនមែន 100 ដុល្លារទៀតទេ។

៣. សម្របទៅនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ

ភាពប្រែប្រួលកើនឡើងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពបញ្ឈប់។ ពាណិជ្ជករគួរតែកែតម្រូវចម្ងាយឈប់ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ ដោយប្រើឧបករណ៍បច្ចេកទេសដូចជា ATR ឬកម្រិតគាំទ្រ/ធន់។ បន្ទាប់ពីកែតម្រូវទំហំឈប់ សូមគណនាទំហំទីតាំងឡើងវិញ ដើម្បីរក្សាហានិភ័យជាប់លាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រាក់ដុល្លារ ទោះបីជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។

4. ប្រើការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់ជានិច្ច

ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់ដ៏តឹងរឹងគឺសំខាន់ណាស់។ ការជួញដូរដោយគ្មានការបាត់បង់ឈប់ធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៃតក្កទំហំទាំងមូល ដោយសារការកើនឡើងភ្លាមៗ ឬគម្លាតទីផ្សារអាចបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់មិនសមាមាត្រ។ Stop-loss ធានា​ថា​ទំហំ​ទីតាំង​មាន​ន័យ​ថា​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​ខាត​បង់​ដូច​បំណង។

5. ប្រើទិនានុប្បវត្តិពាណិជ្ជកម្ម

ការតាមដានពាណិជ្ជកម្ម រួមទាំងចម្ងាយឈប់ និងទំហំទីតាំងដែលបានប្រើ ជួយវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។ ការពិនិត្យមើលអត្រាឈ្នះ/ចាញ់ និងទំហំការខាតបង់ជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតនូវក្របខ័ណ្ឌហានិភ័យរបស់អ្នក។

6. ស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាលរឹម និងអានុភាព

ខណៈពេលដែលឈ្មួញកណ្តាលផ្តល់អានុភាពខ្ពស់ (ឧ. 50:1 ឬ 100:1) នេះមិនគួរណែនាំទំហំពាណិជ្ជកម្មទេ។ ពាណិជ្ជករត្រូវតែគណនាទំហំដោយផ្អែកលើដែនកំណត់ហានិភ័យ ជាជាងទាញយកអានុភាពដែលអាចអនុញ្ញាតបានពេញលេញ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការខាតបង់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ការប្រើម៉ាស៊ីនគណនារឹមរួមជាមួយនឹងទំហំទីតាំងផ្អែកលើការខាតបង់ជួយជៀសវាងការហៅរឹម ឬសេណារីយ៉ូការរំលាយគណនី ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលមានចលនាទីផ្សារខ្លាំង។

7. ជៀសវាងការខាតបង់សរុប

ជៀសវាងការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការខាតបង់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការព្យាយាមស្តារឡើងវិញ។ ឥរិយាបទ "ការជួញដូរសងសឹក" នេះបង្កើនហានិភ័យ នៅពេលដែលវិន័យមានសារៈសំខាន់បំផុត។ ជំនួសមកវិញ សូមពិចារណាកាត់បន្ថយហានិភ័យ រហូតដល់មានទំនុកចិត្ត និងភាពស៊ីសង្វាក់ត្រឡប់មកវិញ ដែលនឹងការពារដើមទុនរយៈពេលវែង។

ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវទំហំមុខតំណែងដែលបានគណនាដោយការទទួលខុសត្រូវជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិដ៏រឹងមាំ និងផ្នត់គំនិតប្រកបដោយវិន័យ ពាណិជ្ជករអាចបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ Forex ដ៏រឹងមាំជាងមុន ដែលមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារផ្សេងៗគ្នា។