យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យ FX ស្នូល

ហេតុអ្វីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួញដូរ Forex?

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស (Forex)។ ជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលខ្ពស់ និងទីផ្សារជួញដូរ 24 ម៉ោង Forex ផ្តល់នូវឱកាសដ៏ច្រើន - ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏មានភាពប្រែប្រួលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ។ ការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវ និងការអនុវត្តគោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យអាចជួយពាណិជ្ជករឱ្យរស់រានមានជីវិតរយៈពេលវែងដោយការការពារដើមទុន និងធានាបាននូវការអនុវត្តជាប់លាប់។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ Forex ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការវាស់វែង និងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណ។ ជាស្នូលរបស់វា វាមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងការខាតបង់ដែលអាចកើតមាន និងបង្កើនភាពស៊ីសង្វាក់នៃការត្រឡប់មកវិញ។ ធាតុកណ្តាលចំនួនបីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ FX ស្នូលគឺ៖

• R-multiples៖ ឧបករណ៍ដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យពាណិជ្ជកម្ម និងដំណើរការ
• ការគ្រប់គ្រងការដកប្រាក់៖ ការគ្រប់គ្រង និងកាត់បន្ថយការខាតបង់ភាគហ៊ុនប្រកបដោយនិរន្តរភាព
• ដែនកំណត់អានុភាព៖ ការដាក់កម្រិតលើការប៉ះពាល់ដើម្បីរក្សាដើមទុន

វិធីសាស្រ្តទាំងនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ទាំងពាណិជ្ជករថ្មីថ្មោង និងតាមរដូវកាល។ នៅពេលមានការងារត្រឹមត្រូវ ពួកគេពង្រឹងវិន័យ កាត់បន្ថយការសម្រេចចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ និងបង្កើតខ្សែកោងសមធម៌ដែលមានស្ថេរភាពជាងមុនតាមពេលវេលា។

អត្ថបទដ៏ទូលំទូលាយនេះគ្របដណ្តប់ផ្នែកនីមួយៗនៃសមាសធាតុសំខាន់ៗទាំងនេះយ៉ាងលម្អិត ដោយណែនាំអ្នកអំពីនិយមន័យ គោលបំណង ការគណនា និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្ម។

តើអ្វីជា R-Multiples ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ Forex?

R-multiples គឺជារង្វាស់ដ៏មានអានុភាពដែលប្រើដើម្បីកំណត់បរិមាណហានិភ័យ និងរង្វាន់នៃពាណិជ្ជកម្មណាមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទៅនឹងហានិភ័យដែលបានកំណត់ទុកជាមុនក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម។ វាវិលជុំវិញគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែស៊ីជម្រៅ៖ លទ្ធផលពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានគណនាជាឯកតានៃហានិភ័យដំបូងដែលបានយក ដែលគេស្គាល់ថាជា "R"។

ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើហានិភ័យដំបូងរបស់អ្នកគឺ £100 (ការខាតបង់របស់អ្នក) ហើយការជួញដូររបស់អ្នកបានផលចំណេញ £300 នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា +3R ត្រឡប់មកវិញ។ ប្រសិនបើការជួញដូរបាត់បង់ £100 នោះស្មើនឹងលទ្ធផល -1R ។ ដូច្នេះ R-multiples វាស់វែងប្រាក់ចំណេញតាមសមាមាត្រទៅនឹងហានិភ័យ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀបលើស៊េរីនៃការជួញដូរដោយមិនគិតពីទំហំទីតាំង ឬប្រេកង់ពាណិជ្ជកម្ម។

របៀបកំណត់ R ក្នុងពាណិជ្ជកម្ម

ជំហានដំបូងក្នុងការគណនា R-multiple គឺកំណត់ចំនួនប្រាក់ដែលពាណិជ្ជករមានឆន្ទៈក្នុងការប្រថុយក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម។ នេះត្រូវបានធ្វើដោយ៖

• ការសម្រេចចិត្តភាគរយហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម (ជាធម្មតា 1-2% នៃដើមទុនរបស់អ្នក)
• ការបញ្ឈប់ការបាត់បង់ ដើម្បីកំណត់ហានិភ័យក្នុងលក្ខខណ្ឌ pip
• ការ​កែសម្រួល​ទំហំ​ទីតាំង​ស្រប​តាម​ការ​រក្សា​ហានិភ័យ​ដែល​បាន​កំណត់

រូបមន្ត៖ R = តម្លៃ​ចូល – តម្លៃ​បញ្ឈប់​ការ​ខាត​បង់ (បើ​គិត​ពី​មូលធន​ដែល​មាន​ហានិភ័យ)

អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ R-Multiples

ពាណិជ្ជករទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី R-multiples ដោយទទួលបានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការវិភាគការអនុវត្ត៖

• ការវិភាគការសងត្រលប់ដែលបានកែតម្រូវដោយហានិភ័យ៖ ជួយវាស់ស្ទង់ចំនួនដងដែលប្រព័ន្ធផ្តល់រង្វាន់ស្មើនឹងហានិភ័យដែលទទួលបាន។
• ការវាយតម្លៃប្រៀបធៀប៖ R-multiples ផ្តល់នូវការវាស់វែងស្របគ្នាដើម្បីវាយតម្លៃការជួញដូរដោយមិនគិតពីទំហំ ឬគូ។
• សុពលភាពប្រព័ន្ធ៖ ជួយកំណត់ប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដោយបង្គរ R-គុណនឹងពេលវេលា—ឧ. ​​ជាមធ្យម R-ច្រើនក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម។

ការអនុវត្ត R ក្នុងការរចនាយុទ្ធសាស្រ្ត

យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដែលផ្អែកលើហានិភ័យដ៏រឹងមាំមួយកម្រផ្តោតតែលើអត្រាឈ្នះប៉ុណ្ណោះ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាផ្តោតលើ R-multiple ដែលរំពឹងទុកក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រព័ន្ធមួយអាចឈ្នះបានត្រឹមតែ 40% នៃពេលវេលា ប៉ុន្តែនៅតែទទួលបានផលចំណេញ ប្រសិនបើពាណិជ្ជកម្មដែលឈ្នះជាមធ្យមគឺ +3R និងការបាត់បង់ពាណិជ្ជកម្មជាមធ្យម -1R។

ការវិភាគ R-នេះអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករកំណត់គោលដៅជាក់ស្តែង និងការអនុវត្ត backtest ជាមួយនឹងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។ អ្នកជំនាញជាច្រើនពឹងផ្អែកលើ R-ច្រើនអ៊ីស្តូក្រាម ដើម្បីតាមដានថាតើការជួញដូរញឹកញាប់ប៉ុណ្ណានៅកម្រិត R ផ្សេងៗ និងថាតើការដំឡើងដែលបានផ្តល់ឱ្យមានការរំពឹងទុកជាវិជ្ជមាន។

ដែនកំណត់នៃ R-Multiples

ខណៈដែល R-multiples ផ្តល់នូវការយល់ដឹងដ៏មានអានុភាព ពួកគេអាចត្រូវបានគេបំភាន់ដោយការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយការសម្រេចចិត្ត។ ជាឧទាហរណ៍ ការរំកិលការបាត់បង់បញ្ឈប់ ឬទទួលយកប្រាក់ចំណេញមួយផ្នែកផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផល R និងធ្វើឱ្យការតាមដានមានភាពស្មុគស្មាញ។ ដើម្បីរក្សាភាពត្រឹមត្រូវ ពាណិជ្ជករគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលប្រើប្រាស់ម៉ែត្រនេះ។

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ដក​ប្រាក់​គឺ​សំខាន់

ការដកប្រាក់សំដៅទៅលើការកាត់បន្ថយសមធម៌គណនីពីកម្រិតកំពូលដល់កម្រិតមួយ ជាធម្មតាបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ការជួញដូរជាបន្តបន្ទាប់ ឬដំណើរការមិនល្អជានិរន្តរភាព។ ជាការសំខាន់ វាវាស់វែងថាតើគណនីមួយបានធ្លាក់ចុះពីតម្លៃខ្ពស់បំផុតរបស់វាប៉ុណ្ណា ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញនូវសេណារីយ៉ូករណីដ៏អាក្រក់បំផុតដែលពាណិជ្ជករអាចប្រឈមមុខក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ។

ប្រភេទនៃការដកថយ

• ការដកថយដាច់ខាត៖ ភាពខុសគ្នារវាងដើមទុនដំបូង និងចំណុចទាបបំផុតបានឈានដល់។
• ការដកប្រាក់អតិបរមា៖ ការធ្លាក់ចុះដ៏ធំបំផុតដែលបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេលមួយ ដែលជារឿយៗត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យនៃប្រព័ន្ធ។
• Relative Drawdown៖ បង្ហាញជាភាគរយ ដែលបង្ហាញពីការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរធៀបនឹងចំនួនគណនីខ្ពស់។

ហេតុអ្វីបានជាការដកប្រាក់ត្រូវតែត្រូវបានគ្រប់គ្រង

ដោយ​មិន​ធីក​ឆ្វេង ការ​ដក​ចេញ​អាច​កាត់​បន្ថយ​ទំនុក​ចិត្ត និង​ដើមទុន។ ការដកថយយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ទាមទារឱ្យមានការកើនឡើងជានិទស្សន្តដើម្បីស្តារឡើងវិញ។ ឧទាហរណ៍៖

• ការដក 10% ត្រូវការ 11% ដើម្បីសង្គ្រោះ
• ការដក 30% ត្រូវការ 43%
• ការដក 50% ត្រូវការ 100%

ខ្សែកោងនៃការស្តារឡើងវិញទាំងនេះបង្ហាញពីមូលហេតុដែលការការពារការដកប្រាក់ធំគឺសំខាន់ជាងការសម្រេចបាននូវប្រាក់ចំណេញដ៏ធំ។

បច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងការដកថយ

ពាណិជ្ជករ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ប្រើ​បច្ចេកទេស​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ដក​ថយ៖

• ទំហំទីតាំង៖ កាត់បន្ថយទំហំពាណិជ្ជកម្ម នៅពេលដែលការប្រែប្រួលកើនឡើង ឬលទ្ធផលមិនជាប់លាប់។
• ដែនកំណត់ការបាត់បង់ប្រចាំថ្ងៃ/ប្រចាំសប្តាហ៍៖ កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីការខាតបង់ដែលបានកំណត់ ដោយដើរតួជាអ្នកបំបែកសៀគ្វីដើម្បីការពារការបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់។
• ការវាយតម្លៃយុទ្ធសាស្រ្តផ្អែកលើហានិភ័យ៖ ជៀសវាងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានអត្រាឈ្នះខ្ពស់ខ្លាំង ប៉ុន្តែការខាតបង់ដ៏មហន្តរាយនៅពេលខុស។
• ការប្រើប្រាស់ R-Multiples៖ តម្រឹមគោលដៅត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាននៃហានិភ័យដកថយតាមរយៈការវិភាគ R-multiple ។

ឥទ្ធិពលផ្លូវចិត្ត និងទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធ

ទិដ្ឋភាព​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត​មួយ​នៃ​ការ​ដក​ចេញ​គឺ​ឥទ្ធិពល​ផ្លូវចិត្ត​របស់​ពួកគេ។ ពាណិជ្ជករអាចចាប់ផ្តើមសង្ស័យលើប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេ បោះបង់ចោលវិន័យ ឬអាក្រក់ជាងនេះ ការសងសឹកពាណិជ្ជកម្មក្នុងការដេញថ្លៃដើម្បីយកមកវិញនូវភាគហ៊ុនដែលបាត់បង់។ ទំនុកចិត្តត្រូវបានស្ដារឡើងវិញតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏រឹងមាំប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើអោយប្រព័ន្ធមានភាពជាប់បានយូរ។

ការតាមដាន និងការកែលម្អការអនុវត្តការដកប្រាក់

ការរក្សាបាននូវកំណត់ហេតុនៃការអនុវត្តដែលបង្ហាញពីការដកថយ—រួមទាំងបុព្វហេតុ លក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងកំណត់សម្គាល់អំពីអាកប្បកិរិយា—អាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណគំរូ និងការកេះ។ វេទិកាពាណិជ្ជកម្មស្មុគ្រស្មាញក៏ផ្តល់ជូននូវការវិភាគដកថយផងដែរ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករត្រួតពិនិត្យការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តក្នុងពេលជាក់ស្តែង និងកែតម្រូវទៅតាមនោះ។

គោលបំណងសម្រាប់ការជួញដូរប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ជាជាងមានបំណងចង់ទទួលបានភាគរយខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំ អ្នកជំនាញជាច្រើនផ្តោតលើការសម្រេចបាននូវការកើនឡើងប្រកបដោយស្ថេរភាពជាមួយនឹងការដកថយរាក់។ ការរួមផ្សំប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយនឹងការប្រែប្រួលទាបធានាបាននូវការរក្សាដើមទុនរយៈពេលវែង និងកំណើនស្ថិរភាព ដែលជាសញ្ញាសម្គាល់នៃការជួញដូរ Forex កម្រិតវិជ្ជាជីវៈ។