ការគាំទ្រ និងការតស៊ូពន្យល់៖ ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងក្នុងការជួញដូរ
ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលការគាំទ្រ និងការតស៊ូណែនាំការសម្រេចចិត្តជួញដូរ។
តើអ្វីជាការគាំទ្រ និងការតស៊ូ?
ការគាំទ្រ និងការតស៊ូគឺជាគោលគំនិតគ្រឹះពីរក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេសដែលពាណិជ្ជករប្រើដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយមានព័ត៌មានអំពីការទិញ ឬលក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ កម្រិតទាំងនេះតំណាងឱ្យចំណុចតម្លៃដែលទ្រព្យសកម្មមានទំនោរទៅផ្អាក ឬបញ្ច្រាសទិសដៅ ដោយផ្អែកលើអាកប្បកិរិយាតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចិត្តវិទ្យាទីផ្សារ។
ការគាំទ្រ សំដៅលើកម្រិតតម្លៃដែលនិន្នាការធ្លាក់ចុះអាចត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្អាកដោយសារតែការប្រមូលផ្តុំនៃតម្រូវការ។ នៅពេលតម្លៃទ្រព្យសកម្មធ្លាក់ចុះ តម្រូវការមាននិន្នាការកើនឡើងនៅកម្រិតគាំទ្រ បង្កើតបានជា "ជាន់" ដែលគាំទ្រតម្លៃមិនឱ្យធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀត។
Resistance តំណាងឱ្យកម្រិតតម្លៃដែលទិសដៅកើនឡើងអាចត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជាប់គាំង ឬបញ្ច្រាស។ នៅពេលតម្លៃកើនឡើង ការលក់ការប្រាក់កើនឡើងនៅកម្រិត Resistance បង្កើតបានជា "ពិដាន" ដែលទប់ទល់នឹងចលនាកើនឡើងបន្ថែមទៀត។
កម្រិតទាំងនេះមិនមែនជាតួលេខពិតប្រាកដទេ ប៉ុន្តែជាតំបន់ ឬជួរដែលប្រតិកម្មតម្លៃកើតឡើងជាទូទៅ។ ពាណិជ្ជករតែងតែកំណត់អត្តសញ្ញាណការគាំទ្រ និងការតស៊ូតាមរយៈតារាងប្រវត្តិសាស្រ្ត បន្ទាត់និន្នាការ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម ឬចំនួនទាំងមូលផ្លូវចិត្ត។
លក្ខណៈសំខាន់ៗនៃការគាំទ្រ
- ដើរតួជា "ជាន់" ដែលតម្លៃទំនងជាឈប់ធ្លាក់ចុះ
- បង្ហាញពីការកើនឡើងនៃតម្រូវការ ឬសម្ពាធការទិញ
- អាចប្តូរទៅជាការតស៊ូវិញនៅពេលដែលបានបំបែកចេញ (ការបញ្ច្រាសតួនាទី)
លក្ខណៈសំខាន់នៃការតស៊ូ
- ដើរតួជា "ពិដាន" ដែលតម្លៃទំនងជាឈប់កើនឡើង
- បង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់ ឬសម្ពាធការលក់
- អាចក្លាយជាការគាំទ្រប្រសិនបើតម្លៃបំបែកលើសវា
ទិដ្ឋភាពផ្លូវចិត្តនៃការគាំទ្រ និងការតស៊ូមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ពាណិជ្ជករសង្កេតមើលប្រតិកម្មតម្លៃម្តងហើយម្តងទៀតនៅកម្រិតជាក់លាក់ដែលនាំទៅដល់ការរំពឹងទុកដោយខ្លួនឯង។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើពាណិជ្ជករជាច្រើនដាក់ការបញ្ជាទិញនៅជិតកម្រិតគាំទ្រដែលគេស្គាល់ នោះតម្លៃតែងតែមានស្ថេរភាព ឬស្ទុះងើបឡើងវិញដោយសារតែតម្រូវការកើនឡើងនៅកម្រិតនោះ។
ជារួម ការគាំទ្រ និងការតស៊ូគឺចាំបាច់ក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណការបញ្ច្រាស លំនាំបន្ត និងតំបន់បង្រួបបង្រួម។ ការយល់ដឹងពីពួកគេផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការចូល ឬចេញពីការជួញដូរដោយផ្អែកលើសកម្មភាពតម្លៃ និងសក្ដានុពលទីផ្សារ។
របៀបដែលការគាំទ្រ និងការតស៊ូត្រូវបានកំណត់
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណការគាំទ្រ និងការតស៊ូ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យមើលតារាងតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និងការសង្កេតមើលកន្លែងដែលតម្លៃបន្តបញ្ច្រាស់គ្នា ឬបង្រួបបង្រួម។ ពាណិជ្ជករប្រើឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេសជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកកម្រិតទាំងនេះ ចាប់ពីការសង្កេតដោយដៃរហូតដល់សូចនាករស្វ័យប្រវត្តិ។
វិធីសាស្ត្រសំខាន់ៗសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណការគាំទ្រ និងការតស៊ូ
- កម្រិតផ្ដេក៖ ពាណិជ្ជករគូរបន្ទាត់ត្រង់នៅចំណុចតម្លៃ ដែលទ្រព្យសកម្មបានលោតច្រើនដងកាលពីអតីតកាល។
- បន្ទាត់និន្នាការ៖ បន្ទាត់អង្កត់ទ្រូងភ្ជាប់ស៊េរីនៃកម្រិតទាបខ្ពស់ (ការគាំទ្រក្នុងទិសដៅកើនឡើង) ឬកម្រិតខ្ពស់ទាប (ធន់ទ្រាំក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ)។
- ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ៖ កម្រិតនៃការគាំទ្រ/ធន់ទ្រាំថាមវន្ត ដែលតម្លៃមានទំនោរទៅរកតម្លៃមធ្យមមួយចំនួន ដូចជាមធ្យមរំកិលរយៈពេល 50 ថ្ងៃ ឬ 200 ថ្ងៃ។
- Fibonacci Retracements៖ ឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រនិងការតស៊ូដែលមានសក្តានុពលដោយផ្អែកលើភាគរយនៃការផ្លាស់ទីតម្លៃមុន។
- ចន្លោះតម្លៃ៖ តំបន់ដែលតម្លៃលោតខ្លាំង ជាញឹកញាប់ក្លាយជាតំបន់គាំទ្របណ្តោះអាសន្ន ឬតំបន់តស៊ូ។
- លេខមូល និងតម្លៃផ្លូវចិត្ត៖ ពាណិជ្ជករដាក់បញ្ជាទិញជុំវិញតួលេខមូល—ដូចជា $100 ឬ $1,000—ដែលជារឿយៗដើរតួជាការគាំទ្រ/ការតស៊ូពិតប្រាកដ។
តោះស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រទាំងនេះឱ្យកាន់តែលម្អិត៖
1. ការគាំទ្រ និងការតស៊ូផ្តេក
ទាំងនេះគឺជាកម្រិតទូទៅបំផុត និងវិចារណញាណដែលមើលឃើញ។ ប្រសិនបើភាគហ៊ុនលោតម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងតម្លៃដូចជា £50 នោះកម្រិតនោះនឹងត្រូវបានដាក់ស្លាកថាជាការគាំទ្រ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការបរាជ័យម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងការបំបែក £70 ទម្រង់ resistance ។ តំបន់ទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងល្អបំផុតជាមួយនឹងការប៉ះច្រើនដង និងការបង្កើនកម្រិតសំឡេង។
2. និន្នាការ
នៅពេលដែលទ្រព្យសកម្មកំពុងមាននិន្នាការឡើងលើ ឬចុះក្រោម បន្ទាត់ចំណោតដែលគូរតាមកម្រិតទាប ឬខ្ពស់អាចបង្ហាញពីការគាំទ្រ ឬធន់។ ក្នុងទិសដៅកើនឡើង តម្លៃជារឿយៗលោតចេញពីបន្ទាត់និន្នាការកើនឡើង។ ក្នុងទិសដៅធ្លាក់ចុះ បន្ទាត់ទំនោរធ្លាក់ចុះដើរតួនាទីជាធន់ទ្រាំ។
៣. ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម
មធ្យមភាគផ្លាស់ទីសាមញ្ញ ឬអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល អាចបង្ហាញពីការគាំទ្រ/ការតស៊ូដែលមាននិន្នាការ។ ជាឧទាហរណ៍ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ 50 ថ្ងៃក្នុងទិសដៅកើនឡើងអាចដើរតួជាខ្សែបន្ទាត់ជំនួយរំកិល។ ពាណិជ្ជករជាច្រើនមើលពីរបៀបដែលតម្លៃមានឥរិយាបទនៅជិតមធ្យមភាគផ្លាស់ទីទាំងនេះសម្រាប់តម្រុយ។
4. កម្រិត Fibonacci
ពេញនិយមក្នុងចំណោមពាណិជ្ជករ Fibonacci retracement កំណត់កម្រិតនៃការបញ្ច្រាសសក្តានុពលនៅក្នុងនិន្នាការមួយ។ កម្រិត retracement ទូទៅរួមមាន 38.2%, 50%, និង 61.8% ។ ភាគរយទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះកម្រិតខ្ពស់ និងកម្រិតទាបថ្មីៗនេះចំពោះតំបន់ដែលទំនងជាគម្រោងសម្រាប់ការគាំទ្រ ឬការតស៊ូ។
5. សូចនាករ និងលំយោល
ឧបករណ៍ដូចជា Bollinger Bands, RSI និង MACD ក៏អាចគាំទ្រការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃកម្រិតថាមវន្ត ដែលតម្លៃអាចជួបប្រទះនឹងការតស៊ូ ឬការគាំទ្រដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស។
ជាការសំខាន់ ការគាំទ្រ និងការតស៊ូគឺកម្រមានភាពជាក់លាក់ណាស់។ ពាណិជ្ជករតែងតែមើលពួកវាជាតំបន់ មិនមែនជាបន្ទាត់ ហើយប្រើចំណុចប្រសព្វ—សញ្ញាបញ្ជាក់ច្រើន—ដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់។ ជាឧទាហរណ៍ កម្រិតគាំទ្រផ្តេកដែលតម្រឹមជាមួយ 50% Fibonacci retracement និង 200-day MA បង្កើនសារៈសំខាន់នៃកម្រិត។
ដោយស្ទាត់ជំនាញបច្ចេកទេសកំណត់អត្តសញ្ញាណ ពាណិជ្ជករអាចព្យាករណ៍ប្រតិកម្មតម្លៃបានប្រសើរជាងមុន រៀបចំផែនការចំណុចចូល និងចេញ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយទំនុកចិត្ត។
ការអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងការជួញដូរ
ការប្រើប្រាស់ការគាំទ្រ និងការតស៊ូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអាចផ្តល់នូវគែមជាប្រព័ន្ធក្នុងការជួញដូរនៅគ្រប់ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្ម រួមទាំងភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណ Forex ទំនិញ និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ពាណិជ្ជករបញ្ចូលកម្រិតទាំងនេះទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចម្រុះ ចាប់ពីចំណុចចូលដល់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការសម្រេចចិត្តចាកចេញ។
1. យុទ្ធសាស្ត្រចូល ផ្អែកលើការគាំទ្រ និងការតស៊ូ
ទិញជំនួយនៅជិត៖ វិនិយោគិនតែងតែផ្តួចផ្តើមមុខតំណែងដ៏វែង នៅពេលដែលតម្លៃនៅជិតកម្រិតគាំទ្រដែលបានសាកល្បងយ៉ាងល្អ ដោយរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងដោយផ្អែកលើឥរិយាបថពីមុន និងតម្រូវការជាថ្មី។
Sell Near Resistance៖ ផ្ទុយទៅវិញ ពាណិជ្ជករកាន់កាប់មុខតំណែងខ្លី ឬចាកចេញពីទីតាំងវែងនៅជិតកម្រិត Resistance ដោយរំពឹងថាតម្លៃនោះនឹងពិបាកក្នុងការកើនឡើងបន្ថែមទៀត។
2. ការជួញដូរផ្តាច់មុខ
ការបំបែកកើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃផ្លាស់ទីតាមរយៈកម្រិតគាំទ្រដែលបានបង្កើតឡើង ឬកម្រិត Resistance ដែលជារឿយៗអមដោយបរិមាណកើនឡើង។ នេះបង្ហាញពីការបន្តមានសក្តានុពលក្នុងទិសដៅនៃការបំបែក។
- Breakout Above Resistance៖ បង្ហាញពីសន្ទុះកើនឡើង ដែលបង្កឱ្យមានឱកាសទិញ។
- ការបំបែកខាងក្រោមជំនួយ៖ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីកម្លាំងធ្លាក់ចុះ ជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រខ្លីៗ ឬចាកចេញពីមុខតំណែងវែង។
មិនមែនរាល់ការបំបែកសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទេ។ ពាណិជ្ជករបញ្ជាក់ពីការបំបែកដោយប្រើឧបករណ៍បន្ថែមដូចជាការវិភាគកម្រិតសំឡេង លំនាំជើងចង្កៀង ឬការធ្វើតេស្តកម្រិតដែលខូចឡើងវិញ (បង្វែរភាពធន់ទៅជាការគាំទ្រ ឬផ្ទុយមកវិញ)។
៣. គោលគំនិតបញ្ច្រាសតួនាទី
ទិដ្ឋភាពមួយក្នុងចំណោមទិដ្ឋភាពដ៏មានឥទ្ធិពលនៃការគាំទ្រ និងការតស៊ូគឺទំនោររបស់ពួកគេក្នុងការប្តូរតួនាទី។ នៅពេលដែលកម្រិតនៃការគាំទ្រត្រូវបានខូច វាច្រើនតែក្លាយជាការតស៊ូ ហើយផ្ទុយទៅវិញ។ ការបញ្ច្រាសតួនាទីនេះជួយពង្រឹងកម្រិតសំខាន់ៗ និងពង្រឹងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត។
4. ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត
ពាណិជ្ជករដែលមានបទពិសោធន៍ត្រួតលើសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត ដើម្បីកែលម្អការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើការគាំទ្រ និងការតស៊ូ។ ឧទាហរណ៍៖
- ការប្រើ RSI ដើម្បីជៀសវាងធាតុដែលទិញលើសនៅ Resistance
- ការអនុវត្តន៍ MACD crossovers នៅជិតតំបន់គាំទ្រសម្រាប់ការបញ្ជាក់
- ការបញ្ចូលការកើនឡើងនៃបរិមាណជាភស្តុតាងនៃការបំបែកខ្លាំង
5. ការកំណត់បញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងយកកម្រិតប្រាក់ចំណេញ
តំបន់គាំទ្រ និងតស៊ូ គឺជាតំបន់ធម្មជាតិដើម្បីកំណត់ការខាតបង់ និងយកប្រាក់ចំណេញ។ ការដាក់ឈប់ហួសពីតំបន់ទាំងនេះជួយកំណត់ហានិភ័យ ខណៈពេលដែលការពារប្រឆាំងនឹងការវាយតំលៃដោយចៃដន្យ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ កម្រិតប្រាក់ចំណេញអាចត្រូវបានដាក់នៅជិតតំបន់ដែលរំពឹងទុកនៃសម្ពាធបញ្ច្រាស។
6. ពេលវេលា និងបរិបទទីផ្សារ
ប្រសិទ្ធភាពនៃការគាំទ្រ និងការតស៊ូអាស្រ័យទៅលើតារាងពេលវេលា និងបរិបទទីផ្សារទូលំទូលាយ។ កម្រិត Resistance ប្រចាំសប្តាហ៍ ជាទូទៅផ្ទុកទម្ងន់ច្រើនជាងមួយថ្ងៃ។ លើសពីនេះ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ឬការប្រកាសប្រាក់ចំណូលអាចផ្តល់ការគាំទ្រ/ការតស៊ូមិនមានប្រសិទ្ធភាពជាបណ្តោះអាសន្ន។
ការសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ៖ ទីផ្សារជួរពឹងផ្អែកលើការគាំទ្រ/ការតស៊ូផ្តេកកាន់តែច្រើន ខណៈពេលដែលទីផ្សារដែលមាននិន្នាការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្រិតថាមវន្ត ដូចជាបន្ទាត់និន្នាការ និងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម។ ការដែលអាចសម្របយុទ្ធសាស្ត្រទៅនឹងបរិយាកាសដែលកំពុងមានគឺសំខាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាព។
គំនិតចុងក្រោយ
ការគាំទ្រ និងការតស៊ូបម្រើជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការរុករកទីផ្សារដែលប្រែប្រួលតាមរយៈកញ្ចក់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ។ មិនថាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួញដូរថ្ងៃ ការជួញដូរ swing ឬការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រទេ ការអនុវត្តរបស់ពួកគេត្រូវការវិន័យ ការអត់ធ្មត់ និងការបញ្ជាក់តាមរយៈឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ឬសកម្មភាពតម្លៃ។
ដោយការរួមបញ្ចូលការគាំទ្រ និងការតស៊ូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ពាណិជ្ជករអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាយុទ្ធសាស្រ្ត កំណត់អត្តសញ្ញាណពាណិជ្ជកម្មដែលមានប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការជួញដូរទាំងមូលជាមួយនឹងការយល់ដឹងដែលជំរុញដោយបរិបទ។
