ទំហំទីតាំងក្នុងការជួញដូរបានពន្យល់
ការកំណត់ទំហំមុខតំណែងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដែលជួយពាណិជ្ជករគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងធានាបាននូវលទ្ធផលស្របគ្នាដោយកំណត់ថាតើត្រូវជួញដូរប៉ុន្មាន។
ការយល់ដឹងអំពីទំហំទីតាំង
ទំហំមុខតំណែង សំដៅលើវិធីសាស្ត្រដែលពាណិជ្ជករប្រើដើម្បីគណនាថាតើពាណិជ្ជកម្មធំ ឬតូចគួរមានទំហំប៉ុណ្ណា ដោយផ្អែកលើដើមទុនសរុបរបស់ពួកគេ និងចំនួនហានិភ័យដែលពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់មួយ។ ចំណុចស្នូលរបស់វា ការកំណត់ទំហំទីតាំងគឺអំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ — វាជួយពាណិជ្ជករជៀសវាងការខាតបង់យ៉ាងច្រើនដោយធានាថាពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗតំណាងឱ្យតែផ្នែកតូចមួយនៃដើមទុនជួញដូររបស់ពួកគេ។
មិនថាការជួញដូរភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណ Forex ទំនិញ ឬរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទេ ពាណិជ្ជករដែលទទួលបានជោគជ័យប្រើទំហំផ្អែកលើហានិភ័យដើម្បីកំណត់ការប៉ះពាល់ ខណៈពេលដែលបង្កើនឱកាសសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញ។ តាមរយៈការកែតម្រូវចំនួនឯកតាដែលបានជួញដូរអាស្រ័យលើកម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់ ភាពប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម និងទំហំគណនី ពួកវាបង្កើតវិធីសាស្រ្តដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនចំពោះការរំពឹងទុក។
ហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាទំហំទីតាំង
ពាណិជ្ជករថ្មីតែងតែផ្តោតលើយុទ្ធសាស្ត្រចូល និងចេញដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្មើគ្នាចំពោះទំហំទីតាំង។ ការត្រួតពិនិត្យនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់មិនសមាមាត្រ បើទោះបីជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយពីនេះក៏ដោយ។ ការកំណត់ទំហំត្រឹមត្រូវអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ភាពជោគជ័យ និងលទ្ធភាពរស់រានមានជីវិតនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរក្នុងរយៈពេលវែង។
- ការរក្សារាជធានី៖ ថែរក្សាសុខភាពផលប័ត្ររបស់អ្នកតាមពេលវេលា។
- ហានិភ័យជាប់លាប់៖ រក្សាការដកប្រាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នានៃការត្រឡប់មកវិញ។
- ភាពងាយស្រួលផ្លូវចិត្ត៖ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៃការសម្រេចចិត្តជួញដូរ។
ឧទាហរណ៍ ហានិភ័យ 2% នៃគណនី £50,000 ស្មើនឹង £1,000 ក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម។ ជាមួយនឹងការបាត់បង់បញ្ឈប់ដែលកំណត់ថាតើលុយនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រសិនបើការជួញដូរបរាជ័យ ពាណិជ្ជករនឹងគណនាចំនួនភាគហ៊ុន ឬឯកតាដែលត្រូវទិញតាមនោះ។
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម
ពាណិជ្ជករភាគច្រើនកំណត់ភាគរយថេរនៃដើមទុនរបស់ពួកគេដែលពួកគេសុខចិត្តប្រថុយលើការជួញដូរតែមួយ - ជាធម្មតាចន្លោះពី 1% ទៅ 3% ។ ភាគរយហានិភ័យថេរនេះជួយគ្រប់គ្រងការខាតបង់ និងរក្សាដើមទុន។ ជាឧទាហរណ៍ ការប្រថុយ 2% លើពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗការពារលទ្ធផលអវិជ្ជមានណាមួយពីការលុបគណនី។
ការគណនានេះជាធម្មតាពិចារណា៖
- ដើមទុនជួញដូរសរុប៖ តម្លៃពេញលេញនៃគណនីរបស់អ្នក។
- ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម (%)៖ ជាទូទៅ 1% ឬ 2% នៃដើមទុនរបស់អ្នក។
- Stop-Loss Distance (£ ឬ %)៖ ចលនាតម្លៃដែលបង្កឱ្យមានការបិទពាណិជ្ជកម្ម។
ជាមួយនឹងតួលេខទាំងនេះ ពាណិជ្ជករអាចកំណត់ទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលធានាថាហានិភ័យនៅតែមានជាប់លាប់ មិនថាទ្រព្យសកម្មនីមួយៗអាចមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះទេ។
របៀបគណនាទំហំទីតាំង
ដើម្បីគណនាទំហំទីតាំង ពាណិជ្ជករប្រើរូបមន្តត្រង់ដែលរួមបញ្ចូលការបាត់បង់អតិបរមាដែលអាចទទួលយកបាន និងចម្ងាយបញ្ឈប់។ វិធីសាស្រ្តនេះធានាថាការជួញដូរនីមួយៗបង្ហាញតែភាគរយវាស់វែងនៃគណនីសរុបប៉ុណ្ណោះ ដោយជួយកាត់បន្ថយការខាតបង់ធំតាមពេលវេលា។
រូបមន្តទំហំទីតាំងមួយជំហានម្តងៗ
រូបមន្តទូទៅសម្រាប់គណនាទំហំទីតាំងគឺ៖
<មុន>ទំហំទីតាំង = (ទំហំគណនី * ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម) / ចំនួនបញ្ឈប់ការបាត់បង់ក្នុងមួយឯកតាតោះបំបែកវាជាឧទាហរណ៍៖
- ទំហំគណនី៖ £50,000
- ហានិភ័យក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម៖ 2% (ស្មើនឹង £1,000)
- បញ្ឈប់ការបាត់បង់៖ £5 ក្នុងមួយហ៊ុន
ទំហំទីតាំង = £1,000 / £5 = 200 shares
ពាណិជ្ជករអាចទិញភាគហ៊ុន 200 ហើយនៅតែរក្សាហានិភ័យសរុបនៅ ឬក្រោមដែនកំណត់ដែលបានជ្រើសរើស £1,000។ វិធីសាស្រ្តនេះការពារការជួញដូរដែលមានទំហំធំ និងតម្រឹមទំហំទីតាំងនៅទូទាំងទ្រព្យសកម្មជាមួយនឹងការប្រែប្រួលផ្សេងៗគ្នា។
ការប្រើប្រាស់ភាពប្រែប្រួលសម្រាប់ទំហំកម្រិតខ្ពស់
ទំហំទីតាំងផ្អែកលើការប្រែប្រួល សម្របទំហំពាណិជ្ជកម្មដោយយោងទៅតាមការប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម។ ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់មានន័យថាកម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់កាន់តែទូលំទូលាយ ដែលអាចកាត់បន្ថយចំនួនគ្រឿងដែលបានជួញដូរឱ្យស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ហានិភ័យដូចគ្នា។
គោលគំនិតនេះច្រើនតែពឹងផ្អែកលើសូចនាករដូចជា Average True Range (ATR) ដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណចលនាតម្លៃដែលរំពឹងទុក ដែលអាចឱ្យពាណិជ្ជករកំណត់កម្រិតនៃការបាត់បង់ថាមវន្ត និងកែតម្រូវទំហំឱ្យសមស្រប។
ការគណនាផ្អែកលើឧបករណ៍
ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញ និងតម្រូវការសម្រាប់ភាពជាក់លាក់ ពាណិជ្ជករជាច្រើនប្រើវេទិកាពាណិជ្ជកម្ម សៀវភៅបញ្ជី ឬម៉ាស៊ីនគិតលេខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីកំណត់ទំហំត្រឹមត្រូវមុនពេលចូលធ្វើពាណិជ្ជកម្មណាមួយ។ ធាតុបញ្ចូលសំខាន់ៗរួមមានៈ
- គោលដៅប្រាក់ចំណេញ
- បញ្ឈប់ការបាត់បង់នៅក្នុង pips ឬឯកតាតម្លៃ
- សូចនាករភាពប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម
ការបញ្ចូលឧបករណ៍ទាំងនេះធ្វើឱ្យការអនុវត្តហានិភ័យល្អដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងលុបបំបាត់ការស្មានចេញពីការធ្វើផែនការពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃការជួញដូររយៈពេលវែង។
នៅពេលរួមបញ្ចូលជាមួយទម្លាប់ដែលមានវិន័យ យន្តការបែបនេះជួយឱ្យពាណិជ្ជកររក្សាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងជាប្រព័ន្ធក្នុងវិធីសាស្រ្តរបស់ពួកគេ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពទីផ្សារ ឬការប្រែប្រួលអារម្មណ៍។
ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ទំហំទីតាំង
នៅពេលដែលអ្នកយល់ពីរបៀបគណនាទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក ជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវអនុវត្តការកំណត់ទំហំទីតាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីតម្រឹមជាមួយវិធីសាស្ត្រជួញដូររបស់អ្នក។ យុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីច្បាប់កំណត់ទំហំខុសៗគ្នា និងការសម្របពួកវាឱ្យសមនឹងរចនាប័ទ្មរបស់អ្នកជួយបង្កើនលទ្ធផលខណៈពេលដែលការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
វិធីសាស្ត្រប្រភាគថេរ
គំរូកំណត់ទំហំទីតាំងប្រភាគថេរ គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តទូទៅបំផុត។ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រថុយនឹងភាគរយថេរនៃដើមទុនរបស់អ្នកលើរាល់ការជួញដូរ ដោយមិនគិតពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកប្រតិបត្តិ។
អត្ថប្រយោជន៍៖
- ភាពសាមញ្ញ និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា
- កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់នៅពេលដើមទុនថយចុះ
- បង្កើនទំហំទីតាំងនៅពេលដើមទុនកើនឡើង
វិធីសាស្ត្រនេះដំណើរការល្អសម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលមានប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មមេកានិក ឬអ្នកដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្បួនដោះស្រាយដែលទាមទារការអនុវត្តច្បាប់ស្របគ្នា។
វិធីសាស្ត្រលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Kelly
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Kelly គឺជារូបមន្តគណិតវិទ្យាដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទំហំពាណិជ្ជកម្មដោយផ្អែកលើការត្រឡប់មកវិញដែលរំពឹងទុក និងប្រូបាប៊ីលីតេឈ្នះ។ ខណៈពេលដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនកំណើន វាអាចនាំទៅរកទំហំទីតាំងធំ និងការដកប្រាក់យ៉ាងជ្រៅ ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមសម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលមានបទពិសោធន៍។
រូបមន្ត Kelly៖
<មុន>Kelly % = Win Probability - [(1 - Win Probability) / Win-Loss Ratio]ទោះបីជាទ្រឹស្តីខ្ពស់ក៏ដោយ ពាណិជ្ជករជាច្រើនប្រើប្រភាគ Kelly (ឧ. 50%) ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការដកថយ ខណៈពេលដែលនៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីឥទ្ធិពលផ្សំ។
ការកំណត់គោលដៅប្រែប្រួល
វិធីសាស្រ្តកម្រិតខ្ពស់មួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រូវទំហំទីតាំង ដើម្បីរក្សាភាពប្រែប្រួលនៃផលប័ត្រឱ្យនៅថេរ។ នេះគឺជារឿងធម្មតាក្នុងចំណោមមូលនិធិការពារហានិភ័យ និងពាណិជ្ជករតាមស្ថាប័នដែលមានបំណងសម្រាប់ហានិភ័យស្មើគ្នា ឬប្រាក់ចំណេញដែលកែតម្រូវហានិភ័យជាប់លាប់។
ការរួមបញ្ចូលជាមួយតម្រងពាណិជ្ជកម្ម
ការបញ្ចូលតម្រងដូចជាសមាមាត្ររង្វាន់ហានិភ័យ កម្រិតគាំទ្រ/ការតស៊ូ ឬការវិភាគជាមូលដ្ឋានអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទំហំទីតាំង។ ឧទាហរណ៍ ពាណិជ្ជករអាចកាន់កាប់មុខតំណែងធំជាង នៅពេលដែលអនុបាតរង្វាន់ទៅហានិភ័យគឺអំណោយផលជាពិសេស ឬបង្រួញទីតាំងនៅពេលដែលសញ្ញាខ្សោយ។
ប្រភេទនៃការកំណត់ទំហំថាមវន្តនេះស្របតាមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និងហានិភ័យនៃចំណង់អាហារ ដោយបន្ថែមភាពបត់បែនទៅនឹងគំរូទំហំថេរ។
វិន័យផ្លូវចិត្ត
សមាសធាតុមួយក្នុងចំណោមសមាសធាតុដែលត្រូវបានគេមើលរំលងជាញឹកញាប់នៃការកំណត់ទីតាំងគឺឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើចិត្តសាស្ត្ររបស់ពាណិជ្ជករ។ ការជួញដូរទំហំធំពេកអាចបណ្តាលឱ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោ ស្ទាក់ស្ទើរ ឬអាកប្បកិរិយាមិនប្រុងប្រយ័ត្ន ខណៈដែលការជួញដូរតូចពេកអាចនាំឱ្យមានការធុញទ្រាន់ ឬព្រងើយកន្តើយ។ ការជ្រើសរើសទំហំត្រឹមត្រូវជួយរក្សាតុល្យភាពអារម្មណ៍ និងធានាថាពាណិជ្ជករប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងផែនការរបស់ពួកគេ។
តាមវិធីនេះ ការកំណត់ទំហំមុខតំណែងមិនគ្រាន់តែជាឧបករណ៍គណិតវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រក្សាស្ថិរភាព ទំនុកចិត្ត និងភាពជាប់បានយូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។
