យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ SWING និងរណ្តៅ

តើអ្វីទៅជា Swing Trading?

ការជួញដូរ Swing គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ ដែលកំណត់គោលដៅនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃរយៈពេលខ្លីទៅមធ្យមក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃទៅពីរបីសប្តាហ៍។ មិនដូចពាណិជ្ជករថ្ងៃដែលចាកចេញពីមុខតំណែងដោយចុងបញ្ចប់នៃវគ្គតែមួយ ឬអ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែងដែលកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្មអស់ជាច្រើនឆ្នាំ ឈ្មួញប្តូរប្រាក់អង្គុយនៅកណ្តាល។ គោលបំណងចម្បងរបស់ពួកគេគឺចាប់យក 'ការឡើងចុះ' នៅក្នុងតម្លៃទ្រព្យសកម្ម ឡើងលើ ឬធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឱកាសចំណេញ។

បានធ្វើឡើងជាចម្បងនៅក្នុងភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណ Forex ទំនិញ និងមូលនិធិជួញដូរប្តូរប្រាក់ (ETFs) ការផ្លាស់ប្តូរការជួញដូរអានុភាពទាំងការវិភាគបច្ចេកទេស និងជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។ ពាណិជ្ជករកំណត់ចំណុចចូល និងចេញដោយការវាយតម្លៃលើលំនាំគំនូសតាង ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ ការបង្កើតជើងទៀន និន្នាការបរិមាណ និងកត្តាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើឥរិយាបទទីផ្សារ។

ជាធម្មតា ពាណិជ្ជករ swing ផ្តោតលើទ្រព្យសកម្មដែលមានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និងការប្រែប្រួលខ្ពស់ ដោយសារទាំងនេះទំនងជាបង្ហាញចលនាតម្លៃដ៏ធំក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ដូច្នេះ ទីផ្សារដូចជា NASDAQ, S&P 500 និងគូរូបិយប័ណ្ណ Forex ដែលឈានមុខគេ ជាធម្មតាបម្រើជាសង្វៀនដែលពេញចិត្តសម្រាប់ការអនុវត្តការជួញដូរ swing ។

ចាប់តាំងពីការជួញដូរត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយូរជាងក្នុងថ្ងៃ ប៉ុន្តែខ្លីជាងការវិនិយោគរយៈពេលវែង ការជួញដូរ swing ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការកាត់បន្ថយការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារថេរខណៈពេលដែលនៅតែអនុញ្ញាតឱ្យមានឱកាសញឹកញាប់។ វិធីសាស្រ្តនេះក៏សម្រួលដល់ពាណិជ្ជករក្រៅម៉ោង និងពេញម៉ោងផងដែរ ដោយធ្វើឱ្យវាក្លាយជាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកការត្រឡប់មកវិញដោយមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពតឹងរ៉ឹងនៃការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅតែសំខាន់។ ការប្រើប្រាស់ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់ ការកំណត់ទីតាំងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងយុទ្ធសាស្ត្រចាកចេញដែលមានវិន័យ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ដែលអាចកើតមាន។ សមត្ថភាពក្នុងការរក្សាភាពអត់ធ្មត់ ជៀសវាងការសម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍ និងធ្វើតាមផែនការជួញដូរដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ជាញឹកញាប់កំណត់ភាពជោគជ័យរបស់ឈ្មួញ។ លើសពីនេះ ការអប់រំដែលកំពុងបន្ត និងការយល់ដឹងអំពីទីផ្សារជួយពាណិជ្ជករសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលកំពុងវិវត្ត និងពង្រឹងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេ។

ការជួញដូរ Swing អាចត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងទីផ្សារកើនឡើង ធ្លាក់ចុះ និងចំហៀង។ វាមិនអាស្រ័យលើទិសដៅទីផ្សារតែមួយនោះទេ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដូចជា Average True Range (ATR) កម្រិតនៃការគាំទ្រ និងកម្រិត Relative Strength Index (RSI) និង Fibonacci retracements ប្តូរអ្នកជំនួញកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេឱ្យសមស្របទៅនឹងបរិយាកាសទីផ្សារដែលមានស្រាប់។

សរុបមក ការជួញដូរ swing គឺជាវិធីសាស្រ្តទីផ្សារដែលអាចចូលដំណើរការបាន និងអាចបត់បែនបាន ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវភាពជាក់លាក់បច្ចេកទេសនៃការងារតារាងជាមួយនឹងភាពអត់ធ្មត់ជាយុទ្ធសាស្រ្តនៃពេលវេលា។ នៅពេលអនុវត្តប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ វាអាចផ្តល់ផលត្រឡប់មកវិញស្របគ្នាតាមពេលវេលា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សា វិន័យផ្លូវចិត្ត និងការយល់ដឹងដ៏រឹងមាំនៃទាំងការរៀបចំបច្ចេកទេស និងសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ។

យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរកំពូល

ការជួញដូរ swing ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណការរៀបចំដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបាន និងគ្រប់គ្រងការជួញដូរប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ យុទ្ធសាស្រ្តដែលបានសាកល្បង និងសាកល្បងជាច្រើនជួយពាណិជ្ជកររុករកទីផ្សារដោយភាពជាក់លាក់ និងទំនុកចិត្ត។ ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បច្ចេកទេស​ជួញដូរ​ប្តូរ​ប្រាក់​ដែល​បាន​ទទួល​យក​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​បំផុត​មួយ​ចំនួន៖

1. ការជួញដូរផ្តាច់មុខ

យុទ្ធសាស្រ្តបំបែកពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម នៅពេលដែលតម្លៃទ្រព្យសកម្មបំបែកតាមរយៈកម្រិតគាំទ្រ ឬកម្រិត resistance ដែលស្គាល់ជាមួយនឹងបរិមាណកើនឡើង។ គំនិតនេះគឺថាតម្លៃនឹងបន្តផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅនៃការបំបែក។ ពាណិជ្ជករ Swing ជាញឹកញាប់ប្រើសូចនាករដូចជា Bollinger Bands គំនូសតាងកម្រិតសំឡេង និងបន្ទាត់គាំទ្រ/តស៊ូ ដើម្បីធ្វើសុពលភាពចលនាបែបនេះ។ គន្លឹះក្នុងការជួញដូរដោយជោគជ័យគឺការបញ្ជាក់បរិមាណ។ ការបំបែកចេញពីកម្រិតសំឡេងទាបមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការបរាជ័យ។

2. យុទ្ធសាស្ត្រទាញថយក្រោយ ឬដកថយ

វិធីសាស្រ្តនេះមានគោលបំណងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការឡើងចុះតម្លៃបណ្តោះអាសន្នក្នុងនិន្នាការបន្ត។ នៅពេលដែលទ្រព្យសកម្មមួយរំកិលដោយសង្ខេបប្រឆាំងនឹងនិន្នាការដែលកំពុងមាន - ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការដកថយ - មុនពេលចាប់ផ្តើមគន្លងរបស់វា ឈ្មួញប្តូរចូលក្នុងអំឡុងពេលបញ្ច្រាស។ ឧបករណ៍ទូទៅរួមមាន Fibonacci retracement, ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម និង RSI divergence ។ យុទ្ធសាស្ត្រដំណើរការលើការសន្មត់ថានិន្នាការនៅតែដដែល ទោះបីជាមានការថយចុះ ឬការកើនឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយ។

៣. យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ច្រាស

យុទ្ធសាស្រ្តបញ្ច្រាស ព្យាយាមកំណត់ថានៅពេលដែលនិន្នាការដែលមានស្រាប់ ហៀបនឹងផ្លាស់ប្តូរទិសដៅ។ ពាណិជ្ជករស្វែងរកសញ្ញានៃលក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស ដោយប្រើសូចនាករដូចជា RSI, MACD (ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមនៃការបង្វែរការផ្លាស់ប្តូរ) ឬ Stochastic Oscillators ។ គំរូគំនូសតាងដូចជាកំពូលទ្វេ ក្បាល និងស្មា ឬក្រូចឆ្មារធ្លាក់ក៏ជាសញ្ញាបញ្ច្រាសដ៏ពេញនិយមផងដែរ។ ការកំណត់ពេលវេលាចូល និងចេញគឺសំខាន់ណាស់ ព្រោះការចូលរួមមុន ឬយឺតអាចនាំឱ្យខាតបង់។

4. ការផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់មធ្យម

ពាណិជ្ជករ Swing ច្រើនតែពឹងផ្អែកលើការផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់មធ្យមដើម្បីកំណត់ការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការ។ ឧទាហរណ៍ទូទៅមួយគឺការឆ្លងកាត់មធ្យមផ្លាស់ប្តូររយៈពេល 50 ថ្ងៃនៅខាងលើ 200-day moving average (ជា "ឈើឆ្កាងមាស") ដែលបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើងដ៏មានសក្តានុពល។ ផ្ទុយទៅវិញ "ឈើឆ្កាងមរណៈ" កើតឡើងនៅពេលដែល 50 ថ្ងៃធ្លាក់ចុះក្រោម 200 ថ្ងៃដែលបង្ហាញពីចលនាធ្លាក់ចុះ។ ការរួមបញ្ចូលវាជាមួយនឹងរង្វាស់កម្រិតសំឡេងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពជឿជាក់។

5. ការជួញដូរជួរ

នៅក្នុងទីផ្សារចំហៀង ឬការបង្រួបបង្រួម ការជួញដូរជួរអនុញ្ញាតឱ្យឈ្មួញប្តូរប្រាក់ទិញនៅជិតការគាំទ្រ និងលក់នៅជិតចំណុច resistance ។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រើលំយោលដូចជា RSI និង Bollinger Bands ដើម្បីបញ្ជាក់កម្រិតទិញលើស/លក់លើស។ វាទាមទារឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះតម្លៃអាចរំលោភលើជួរដោយមិននឹកស្មានដល់ ដែលនាំទៅដល់ការជួញដូរដែលបរាជ័យ ប្រសិនបើការបញ្ឈប់មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ។

6. ការវិភាគលំនាំជើងទៀន

ទម្រង់​ជើង​ចង្កៀង​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​ញញួរ ការ​ឆ្លាក់ ឬ​លំនាំ doji ផ្តល់​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​ការ​បញ្ច្រាស​ឬ​លំនាំ​បន្ត។ ពាណិជ្ជករ Swing រួមបញ្ចូលគ្នានូវវត្ថុទាំងនេះជាមួយនឹងបរិបទទីផ្សារទូលំទូលាយ និងទិន្នន័យបរិមាណ ដើម្បីពង្រឹងសញ្ញាចូលពាណិជ្ជកម្ម។ លំនាំត្រូវតែមានសុពលភាពលើស៊ុមពេលវេលាច្រើន ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំ។

យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់គួរតែត្រូវបានបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន រួមទាំងការដាក់បញ្ឈប់ការបាត់បង់ ការឈប់តាមក្រោយ និងការកំណត់ទំហំទីតាំង។ ការជួញដូរ Swing មិនធានានូវភាពជោគជ័យនោះទេ ប៉ុន្តែការប្រើយុទ្ធសាស្រ្តដែលបង្ហាញឱ្យឃើញ រួមជាមួយនឹងការវិភាគដ៏រឹងមាំ និងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ បង្កើនយ៉ាងសំខាន់នូវប្រូបាប៊ីលីតេនៃការផលិតផលត្រឡប់មកវិញស្របគ្នាតាមពេលវេលា។

ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ការ​ជួញដូរ Swing ទូទៅ

ទោះបីជាមានការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនក៏ដោយ ការជួញដូរ swing បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលអាចបំផ្លាញប្រាក់ចំណេញ ប្រសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ការយល់ដឹង និងជៀសវាងពីបញ្ហាទូទៅគឺចាំបាច់សម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលមានគោលបំណងបង្កើតភាពជោគជ័យរយៈពេលវែង។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បញ្ហា​ញឹកញាប់​បំផុត​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ជួញដូរ​ជួប​ប្រទះ៖

1. កង្វះផែនការជួញដូរ

ការខិតទៅជិតទីផ្សារដោយគ្មានផែនការជួញដូរច្បាស់លាស់គឺជាកំហុសដ៏ធំមួយ។ ផែនការជួញដូរ swing គួរតែកំណត់ច្បាប់ចូល និងចេញ ភាពអត់ឱនចំពោះហានិភ័យ ទំហំទីតាំង គោលដៅប្រាក់ចំណេញ និងកត្តាអាសន្ន។ ពាណិជ្ជករដែលខ្វះរចនាសម្ព័ន្ធច្រើនតែពឹងផ្អែកលើសភាវគតិ ឬអារម្មណ៍ ដែលមាននិន្នាការបង្កើតលទ្ធផលខុសឆ្គង និងដំណើរការមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា។

2. ការជួញដូរលើស

ពាណិជ្ជករ swing ថ្មីអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការជួញដូរលើស - ចូលមុខតំណែងច្រើនពេកដោយមិនមានការដំឡើងប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់។ ទម្លាប់នេះកើតចេញពីការភ័យខ្លាចនៃការបាត់ខ្លួន (FOMO) ឬការមិនអត់ធ្មត់។ វានាំឱ្យគុណភាពពាណិជ្ជកម្មអន់ ថ្លៃប្រតិបត្តិការកើនឡើង ហើយចុងក្រោយ ផលចំណេញទាប។ មានតែការជួញដូរដែលមានការផ្តន្ទាទោសខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះគួរតែត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យតឹងរ៉ឹង។

៣. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមិនល្អ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរណាមួយ។ កំហុសទូទៅរួមមានការកំណត់កម្រិតបញ្ឈប់ការខាតបង់តឹងពេក ប្រថុយនឹងដើមទុនច្រើនពេកក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម ឬមិនមានការបាត់បង់បញ្ឈប់ទាល់តែសោះ។ ការប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យដោយមិនចេះខ្វល់ខ្វាយអាចលុបបំបាត់ការកើនឡើងពីមុន ឬនាំទៅរកការដកថយដ៏សំខាន់។ ច្បាប់ធម្មតាគឺត្រូវប្រថុយមិនលើសពី 1%-2% នៃដើមទុនគណនីក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម។

4. មិនអើពើនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារទូលំទូលាយ

ពាណិជ្ជករ Swing ច្រើនតែផ្តោតលើតារាងបុគ្គល ហើយខកខានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឬភូមិសាស្ត្រនយោបាយ។ ព័ត៌មានជុំវិញទីផ្សារ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ រដូវកាលនៃប្រាក់ចំណូល និងសូចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាចជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការនៃវិស័យទាំងអស់។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពិចារណាទាំងការរៀបចំបច្ចេកទេស និងអារម្មណ៍ទីផ្សារទូលំទូលាយនៅពេលដាក់ការជួញដូរ។

5. អនុញ្ញាតឱ្យមានច្បាប់នៃអារម្មណ៍

ការភ័យខ្លាច ការលោភលន់ និងក្តីសង្ឃឹមអាចបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយការសម្រេចចិត្តពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំង។ ទំនុកចិត្តហួសហេតុបន្ទាប់ពីការឈ្នះជាបន្តបន្ទាប់អាចនាំទៅរកមុខតំណែងធំជាង និងប្រថុយប្រថាន ខណៈពេលដែលការភ័យស្លន់ស្លោអំឡុងពេលដកប្រាក់អាចបង្កឱ្យមានការចាកចេញមុនគេ ឬការជួញដូរសងសឹក។ វិន័យ​គឺ​ជា​គន្លឹះ—ការ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​នឹង​ច្បាប់​ដែល​បាន​កំណត់​ទុក​ជា​មុន​ធានា​ថា​អារម្មណ៍​មិន​ហួស​ពី​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ដែល​សម​ហេតុ​ផល។

6. ការបកស្រាយខុសសញ្ញាបច្ចេកទេស

ខណៈពេលដែលការវិភាគបច្ចេកទេសគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពល ការអានសញ្ញាខុស ឬពឹងផ្អែកលើពួកវាក្នុងភាពឯកោអាចមានគ្រោះថ្នាក់។ ឧទាហរណ៍ ការសន្មត់ថារាល់ការបំបែកនឹងធ្វើតាម ឬអនុវត្តសូចនាករមិនត្រឹមត្រូវអាចបណ្តាលឱ្យមានសញ្ញាមិនពិត។ ការយល់ដឹងអំពីបរិបទ និងការរួមបញ្ចូលសូចនាករបង្កើនភាពជឿជាក់។

7. មិនសម្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ

ទីផ្សារមានភាពស្វាហាប់ ហើយយុទ្ធសាស្រ្តត្រូវការការកែលម្អតាមកាលកំណត់។ ការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តមួយក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ - ដូចជាការអនុវត្តការដំឡើងតាមនិន្នាការកើនឡើងនៅក្នុងទីផ្សារដែលកំណត់ជួរ - អាចបង្កើតបានលទ្ធផលទាបជាង។ ភាពបត់បែន និងការរៀនសូត្រជាបន្តគឺជាគុណលក្ខណៈសំខាន់នៃពាណិជ្ជករ swing ដ៏ជំនាញ។

8. មិនអើពើតម្លៃជួញដូរ

ខណៈពេលដែលការជួញដូរ swing ជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរតិចជាង scalping ឬការជួញដូរថ្ងៃ ការចំណាយនៅតែកើនឡើង។ ការមិនអើពើនឹងថ្លៃឈ្មួញកណ្តាល ការរីករាលដាល ឬការរអិលកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ។ ការ​ជ្រើសរើស​វេទិកា​ជួញដូរ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ចំណាយ និង​ការ​គណនេយ្យ​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ក្នុង​ការ​វិភាគ​ហានិភ័យ/រង្វាន់​គឺ​មាន​សារៈ​សំខាន់​សម្រាប់​ប្រាក់​ចំណេញ។

សរុបមក ខណៈពេលដែលការជួញដូរ swing ផ្តល់នូវការត្រឡប់មកវិញដ៏ជោគជ័យ វាទាមទារឱ្យមានស្ថិរភាព វិន័យ និងការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់។ តាមរយៈការទទួលស្គាល់ និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាទូទៅទាំងនេះនៅដើមដំបូង ពាណិជ្ជករអាចការពារដើមទុន រក្សាដំណើរការដំណើរការ និងកែលម្អលទ្ធភាពជោគជ័យរយៈពេលវែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងទិដ្ឋភាពទីផ្សារដែលផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច។