ការវិភាគបច្ចេកទេសនៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូបានពន្យល់

ការវិភាគបច្ចេកទេសគឺជាវិធីសាស្រ្តដែលប្រើដោយពាណិជ្ជករ និងអ្នកវិនិយោគដើម្បីវាយតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើទិន្នន័យតម្លៃប្រវត្តិសាស្រ្ត និងបរិមាណជួញដូរ។ មិនដូចការវិភាគជាមូលដ្ឋានទេ ដែលពិនិត្យមើលតម្លៃរបស់គម្រោងដោយផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅ និងរង្វាស់ដូចជាព័ត៌មានសម្គាល់ក្រុម ឬអត្រាទទួលយក ការវិភាគបច្ចេកទេសសន្មត់ថាព័ត៌មានដែលគេស្គាល់ទាំងអស់ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងតម្លៃទ្រព្យសកម្មរួចហើយ។ បច្ចេកទេសនេះពឹងផ្អែកលើលំនាំគំនូសតាង សូចនាករ និងឧបករណ៍ស្ថិតិដើម្បីព្យាករណ៍ចលនាតម្លៃនាពេលអនាគត។

នៅក្នុងអាណាចក្រនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ការវិភាគបច្ចេកទេសដើរតួនាទីជាយន្តការដ៏សំខាន់មួយ ដោយសារការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ និងកង្វះគំរូនៃការវាយតម្លៃធម្មតា។ Cryptocurrencies ដំណើរការក្នុងចន្លោះវិមជ្ឈការ និងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ ធ្វើឱ្យតារាងតម្លៃ និងបរិមាណជួញដូរជាឧបករណ៍សំខាន់ៗសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត។

នៅក្នុងស្នូលរបស់វា ការវិភាគបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួន៖

• សកម្មភាពទីផ្សារបញ្ចុះតម្លៃអ្វីគ្រប់យ៉ាង – កត្តាទាំងអស់ដែលមានឥទ្ធិពលលើតម្លៃ – មិនថាសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬសង្គម – ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃទីផ្សាររបស់ទ្រព្យសកម្មរួចហើយ។
• តម្លៃផ្លាស់ទីក្នុងនិន្នាការ – ទ្រព្យសកម្មជាធម្មតាផ្លាស់ទីក្នុងនិន្នាការរយៈពេលខ្លី ឬរយៈពេលវែង ដែលអាចឡើងលើ ចុះក្រោម ឬចំហៀង។
• ប្រវត្តិ​មាន​និន្នាការ​ធ្វើ​ឡើង​វិញ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង – លំនាំទីផ្សារ និង​អាកប្បកិរិយា​អ្នក​ចូល​រួម​ច្រើន​តែ​កើត​មាន​ឡើង​វិញ​តាម​ពេល​វេលា ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​វិភាគ​ប្រមើល​មើល​អាកប្បកិរិយា​នា​ពេល​អនាគត​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ព្រឹត្តិការណ៍​កន្លង​មក។

ឧបករណ៍សំខាន់ៗដែលប្រើក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស ផ្តល់ជាចម្បងដល់ទិន្នន័យដែលមើលឃើញ និងស្ថិតិ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះរួមមានប្រភេទគំនូសតាងដូចជាជើងទៀន និងគំនូសតាងបន្ទាត់ សូចនាករដូចជាការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម និង RSI (Relative Strength Index) និងលំយោលដែលជួយរកឃើញសន្ទុះ និងទិសដៅនិន្នាការ។

សម្រាប់ពាណិជ្ជករគ្រីបតូ ការយល់ដឹងអំពីការវិភាគបច្ចេកទេសមិនត្រឹមតែពង្រឹងជំនាញបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យផងដែរ។ ដោយគិតពីលក្ខណៈ 24/7 នៃទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ពាណិជ្ជករពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើ TA (ការវិភាគបច្ចេកទេស) ដើម្បីបកស្រាយការផ្លាស់ប្តូរនៃអារម្មណ៍ទីផ្សារ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការជួញដូរទាន់ពេលវេលា។ មិនថានរណាម្នាក់កំពុងចូលរួមក្នុងការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ ឬទទួលយកយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែងនោះទេ ការវិភាគបច្ចេកទេសនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការចូលរួមទីផ្សារក្នុងចន្លោះទ្រព្យសកម្មឌីជីថល។

ការរៀនវិភាគបច្ចេកទេសទាមទារការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីគំរូគំនូសតាង និងសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងៗ។ ទាំងនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមើលឃើញ និងរចនាសម្ព័ន្ធគណិតវិទ្យាដែលអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករបកស្រាយសកម្មភាពតម្លៃដែលកំពុងបន្ត និងព្យាករណ៍លទ្ធផលសក្តានុពល។

គំនូសតាងជើងទៀន

គំនូសតាង Candlestick ប្រហែលជាឧបករណ៍គំនូសតាងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស ជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកគ្រីបតូ។ ជើងចង្កៀងនីមួយៗតំណាងឱ្យតម្លៃសំខាន់ៗចំនួនបួនក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់៖ តម្លៃបើក តម្លៃបិទ តម្លៃខ្ពស់បំផុត និងតម្លៃទាបបំផុត។ ជាធម្មតា ទៀនពណ៌បៃតង ឬស បង្ហាញថាតម្លៃបិទគឺខ្ពស់ជាងការបើក (កើនឡើង) ខណៈពេលដែលទៀនពណ៌ក្រហម ឬខ្មៅបង្ហាញថាបើមិនដូច្នេះទេ (ធ្លាក់ចុះ)។

លំនាំជើងទៀនធម្មតា

• Doji៖ សញ្ញានៃការសម្រេចចិត្តទីផ្សារ; ការបើក និងបិទគឺស្ទើរតែដូចគ្នាបេះបិទ។
• ញញួរ៖ លំនាំ​បញ្ច្រាស​ដែល​មាន​សុទិដ្ឋិនិយម​ដែល​បង្កើត​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​និន្នាការ​ធ្លាក់ចុះ។
• Shooting Star៖ ណែនាំ​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ឡើង​វិញ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​មាន​ទិសដៅ​កើនឡើង។

លំនាំគំនូសតាង

• ក្បាល និងស្មា៖ ទស្សន៍ទាយនិន្នាការបញ្ច្រាស (ធ្លាក់ចុះ ឬកើនឡើងអាស្រ័យលើទិសដៅគំរូ)។
• ត្រីកោណ (ឡើង ចុះចុះ ស៊ីមេទ្រី)៖ ជារឿយៗទាំងនេះបង្ហាញពីការបន្ត ឬបំបែកអាស្រ័យលើបរិបទ។
• Double Top and Double Bottom៖ បង្ហាញពីទំនោរបញ្ច្រាស់យ៉ាងសំខាន់។

សូចនាករបច្ចេកទេស

• Moving Averages (MA): បង្រួមទិន្នន័យតម្លៃដើម្បីបង្ហាញនិន្នាការ។ មធ្យមរំកិលធម្មតា (SMA) យកតម្លៃជាមធ្យមក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ ខណៈពេលដែលមធ្យមភាគអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលផ្លាស់ទី (EMA) ផ្តល់ទម្ងន់បន្ថែមទៀតដល់តម្លៃថ្មីៗ។
• Relative Strength Index (RSI)៖ លំយោលសន្ទុះដែលវាស់ល្បឿន និងការផ្លាស់ប្តូរនៃចលនាតម្លៃ។ តម្លៃលើសពី 70 បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌទិញលើស ខណៈពេលដែលតម្លៃក្រោម 30 បង្ហាញថាលក់លើស។
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)៖ តាមដានភាពខុសគ្នារវាង MAs រយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង ដើម្បីទស្សន៍ទាយទិសដៅទីផ្សារ។
• Bollinger Bands៖ ប្រើគម្លាតស្តង់ដារជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមដើម្បីកំណត់ភាពប្រែប្រួល និងជួរតម្លៃដែលអាចកើតមាន។

ការរួមបញ្ចូលសូចនាករផ្សេងៗគ្នាជាមួយនឹងគំរូផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករនូវទិដ្ឋភាពរួមនៃទីផ្សារ។ គ្មានឧបករណ៍តែមួយគួរតែត្រូវបានពឹងផ្អែកលើទាំងស្រុងនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេរួមគ្នាអាចបង្កើនភាពជាក់លាក់នៃចំណុចចូល និងច្រកចេញ។ វេទិកាជួញដូរគ្រីបតូភាគច្រើនដូចជា TradingView ឬ Binance ផ្តល់ឧបករណ៍គំនូសតាងទាំងនេះសម្រាប់ភាពងាយស្រួលពាណិជ្ជករ។

ការ​បង្កើត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជួញដូរ​ដ៏​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​គ្រីបតូ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អ្វី​ច្រើន​ជាង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​គំរូ​គំនូសតាង និង​សូចនាករ។ វាក៏តម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការដាក់វិន័យដោយខ្លួនឯង និងសំណុំនៃច្បាប់ជួញដូរដែលបានកំណត់យ៉ាងល្អ។ ការជួញដូរតាមអារម្មណ៍—ជាពិសេសការទិញដោយរំជើបរំជួលដែលជំរុញដោយការភ័យខ្លាចនៃការបាត់ខ្លួន (FOMO) ឬប្រតិកម្មជង្គង់ចំពោះការធ្លាក់ចុះទីផ្សារ—អាចនាំឱ្យមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើន ប្រសិនបើមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវ។

បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ

• កំណត់គោលដៅរបស់អ្នក៖ កំណត់ថាតើអ្នកជាឈ្មួញមួយថ្ងៃ អ្នកជួញដូរប្តូរប្រាក់ ឬអ្នកវិនិយោគរយៈពេលវែង។ វិធីសាស្រ្តនីមួយៗទាមទារយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្រិតនៃការអត់ឱនហានិភ័យផ្សេងៗគ្នា។
• Backtest គំនិតរបស់អ្នក៖ មុននឹងដាក់យុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្ត សាកល្បងវាប្រឆាំងនឹងទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ ដើម្បីសង្កេតមើលប្រសិទ្ធភាពសម្មតិកម្មរបស់វា។
• កំណត់ចំណុចចូល និងចេញច្បាស់លាស់៖ ប្រើសូចនាករបច្ចេកទេស និងគំរូតម្លៃដើម្បីកំណត់ជាមុនកន្លែងដែលត្រូវទិញ ឬលក់។
• ជាប់នឹងប្រព័ន្ធ៖ ភាពជាប់លាប់គឺជាគន្លឹះ។ ជៀសវាងការផ្លាស់ប្តូររវាងយុទ្ធសាស្រ្តដោយផ្អែកលើលទ្ធផលរយៈពេលខ្លីដែលមិនសមហេតុផល។

សារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នៅក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដូចជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រឹមត្រូវការពារដើមទុនរបស់អ្នក និងអនុញ្ញាតឱ្យមាននិរន្តរភាពរយៈពេលវែង។ នេះគឺជាការអនុវត្តសំខាន់ៗ៖

• ទំហំមុខតំណែង៖ សម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបែងចែកដើមទុនប៉ុន្មានដើម្បីបែងចែកក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម។ ច្បាប់ទូទៅមួយគឺត្រូវប្រថុយត្រឹមតែ 1-2% នៃតម្លៃគណនីសរុបនៅលើពាណិជ្ជកម្មតែមួយ។
• ការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ការបាត់បង់៖ ទាំងនេះកាត់បន្ថយការខាតបង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយការលក់ទ្រព្យសកម្ម នៅពេលដែលវាឈានដល់កម្រិតតម្លៃដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។
• ការបញ្ជាទិញយកប្រាក់ចំណេញ៖ ចាក់សោប្រាក់ចំណេញដោយការកំណត់តម្លៃគោលដៅដែលទ្រព្យសកម្មនឹងត្រូវបានលក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
• ការធ្វើពិពិធកម្ម៖ រីករាលដាលដើមទុននៅទូទាំងទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅនឹងគម្រោងតែមួយ។

ការពិចារណាផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត

ចិត្តវិទ្យានៃការជួញដូរដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាវិន័យ។ ទីផ្សារត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយអារម្មណ៍របស់មនុស្ស ហើយការយល់ដឹងនេះអាចផ្តល់នូវគែមផ្លូវចិត្ត៖

• នៅឱ្យនៅដាច់ពីគេ៖ ជៀសវាងការភ្ជាប់អារម្មណ៍ជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិ។ ចាត់ទុកការជួញដូរជាការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ មិនមែនជាការភ្នាល់ផ្ទាល់ខ្លួនទេ។
• Combat Impulse Trading៖ ប្រើផែនការផ្អែកលើច្បាប់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លើយតបតាមអារម្មណ៍អំឡុងពេលមានការប្រែប្រួលទីផ្សារ។
• ការរៀនបន្ត៖ ទីផ្សារមានការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ការ​អប់រំ​បន្ត​ជួយ​កែលម្អ​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​បញ្ចៀស​បញ្ហា​ទូទៅ។

ជាចុងក្រោយ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការកត់ត្រារាល់ការជួញដូរ។ ការរក្សាទិនានុប្បវត្តិពាណិជ្ជកម្មដែលកត់ត្រាអំពីហេតុផល កម្រិតចូល/ចេញ ប្រាក់ចំណេញ/ការបាត់បង់ និងស្ថានភាពអារម្មណ៍ក្នុងអំឡុងពេលពាណិជ្ជកម្មនីមួយៗ អាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្វីដែលដំណើរការ និងអ្វីដែលត្រូវការការកែតម្រូវ។ យូរ ៗ ទៅនេះបង្កើតជារង្វិលជុំមតិកែលម្អផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ដំណើរការជួញដូរដែលប្រសើរឡើង។