ការវិភាគបច្ចេកទេសនៅក្នុង FOREX: គំនិតស្នូលបានពន្យល់

តើកម្រិតតម្លៃក្នុង Forex មានអ្វីខ្លះ?

កម្រិតតម្លៃសំដៅទៅលើចំណុចតម្លៃជាក់លាក់នៅលើគំនូសតាងរូបិយប័ណ្ណ ដែលជារឿយៗទាក់ទាញសកម្មភាពទិញ ឬលក់។ កម្រិតទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស (TA) ដោយសារពួកគេជួយពាណិជ្ជករក្នុងការប្រមើលមើលការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនាពេលអនាគត និងរៀបចំផែនការចំណុចចូល និងចេញរបស់ពួកគេ។ កម្រិត​តម្លៃ​ទូទៅ​បំផុត​រួម​មាន​កម្រិត​គាំទ្រ និង​កម្រិត​ធន់​ទ្រាំ ចំណុច​តម្លៃ​ចិត្តសាស្ត្រ កម្រិត​ pivot និង​លេខ​ជុំ។

កម្រិតគាំទ្រ និងធន់

កម្រិតគាំទ្រ គឺជាចំណុចតម្លៃដែលរូបិយប័ណ្ណជាធម្មតាឈប់ធ្លាក់ចុះ ហើយអាចនឹងងើបឡើងវិញ។ ពាណិជ្ជករចាត់ទុកតំបន់ទាំងនេះជាតំបន់ដែលមានតម្រូវការខ្លាំង។ ផ្ទុយទៅវិញ កម្រិតធន់ទ្រាំ គឺជាតំបន់ដែលចលនាតម្លៃកើនឡើងមាននិន្នាការបញ្ឈប់ ជារឿយៗដោយសារតែការយកប្រាក់ចំណេញ ឬការលក់តាមស្ថាប័ន ការសម្គាល់តំបន់នៃការផ្គត់ផ្គង់លើស។

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្រិតទាំងនេះតម្រូវឱ្យពិនិត្យមើលទិន្នន័យតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលប្រតិកម្មបានកើតឡើងម្តងហើយម្តងទៀត។ ការគាំទ្រ និងភាពធន់អាចមានលក្ខណៈផ្ដេក ឬផ្អែកលើនិន្នាការ ដូចជាបន្ទាត់អង្កត់ទ្រូងឡើងលើ ឬចុះក្រោម ដែលភ្ជាប់កម្រិតខ្ពស់ ឬទាបច្រើន។

ចំណុចតម្លៃផ្លូវចិត្ត

នៅក្នុងទីផ្សារ FX លេខមូលដូចជា 1.1000 នៅលើ EUR/USD ឬ 150.00 នៅលើ USD/JPY ជារឿយៗដើរតួជាឧបសគ្គផ្លូវចិត្ត។ ពាណិជ្ជករ​អាច​នឹង​ដាក់​ការ​ខាត​បង់ ឬ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​នៅ​ទី​នេះ ដោយ​បង្កើត​ភាព​ប្រែប្រួល​តម្លៃ​កើនឡើង។

ពិន្ទុ Pivot

ចំណុច Pivot ត្រូវបានគណនាដោយប្រើតម្លៃខ្ពស់ ទាប និងបិទនៃវគ្គជួញដូរពីមុន។ ពួកគេជួយកំណត់ចំណុចរបត់ដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងទីផ្សារ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅដោយពាណិជ្ជករប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីតំបន់គាំទ្រ និងចំណុច resistance ក្នុងពេលថ្ងៃ។ កម្រិតស្ដង់ដារដែលបានមកពីចំណុចជំនួយគឺជាចំណុចស្នូលដោយខ្លួនឯង រួមជាមួយនឹងបីខាងលើ (R1, R2, R3) និងបីខាងក្រោម (S1, S2, S3)។

កម្រិត Fibonacci Retracement

បានមកពីលំដាប់ Fibonacci កម្រិតទាំងនេះ (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, និង 78.6%) ត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមើលមើលតំបន់ retracement តម្លៃសក្តានុពល។ ពាណិជ្ជករសង្កេតសមាមាត្រទាំងនេះបន្ទាប់ពីតម្លៃដ៏សំខាន់ផ្លាស់ទីទៅកម្រិតកែតម្រូវរង្វាស់មុនពេលបន្តនិន្នាការ។

ការទប់ស្កាត់លំដាប់របស់ស្ថាប័ន

ប្លុកបញ្ជាទិញគឺជាតំបន់នៃការបង្រួបបង្រួម មុនពេលមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងឡើង ឬចុះក្រោម ដែលជារឿយៗបង្ហាញពីកន្លែងដែលស្ថាប័នដាក់ការបញ្ជាទិញធំៗ។ កម្រិតទាំងនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ ដោយសារពួកគេអាចជាសញ្ញាតំបន់ការប្រាក់នាពេលអនាគតសម្រាប់ការចូល ឬចេញទ្រង់ទ្រាយធំ។

ទាំងអស់គ្នា ការយល់ដឹង និងការគូសផែនទីពីកម្រិតតម្លៃអាចឱ្យពាណិជ្ជករកំណត់តំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្ម ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងគោលដៅប្រាក់ចំណេញដោយផ្អែកលើឥរិយាបថតម្លៃដែលរំពឹងទុកនៅកម្រិតទាំងនោះ។

ស្វែងយល់ពីរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារក្នុងការជួញដូរ FX

រចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារក្នុង Forex សំដៅទៅលើលំហូរធម្មជាតិនៃចលនាតម្លៃនៅក្នុងនិន្នាការ ការបង្រួបបង្រួម និងការបញ្ច្រាស។ វាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីបរិបទនៃសកម្មភាពតម្លៃ និងការព្យាករណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅដែលអាចកើតមាន ឬការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការ។

ធាតុផ្សំនៃរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ

• ខ្ពស់ និងទាប៖ និន្នាការតម្លៃត្រូវបានកំណត់ដោយលំដាប់នៃការឡើងខ្ពស់ និងតម្លៃទាប។ ក្នុងទិសដៅកើនឡើង កម្រិតខ្ពស់ និងទាបបន្តបន្ទាប់គ្នាគឺខ្ពស់ជាងចុងក្រោយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ទំនោរធ្លាក់ចុះមានលក្ខណៈពិសេសទាប និងកម្រិតខ្ពស់ទាប។
• ដំណាក់កាលនិន្នាការ៖ ទីផ្សារមាននិន្នាការឆ្លាស់គ្នារវាងនិន្នាការ និងការរួមបញ្ចូលគ្នា។ ដំណាក់កាលទាំងនេះត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈរៀងៗខ្លួនដោយភាពលំអៀងនៃទិសដៅ និងចលនាដែលកំណត់ជួរចំហៀង។
• ការបំបែករចនាសម្ព័ន្ធ (BoS)៖ នៅពេលដែលតម្លៃបំបែក ឬរំលោភលើការឡើងចុះខ្ពស់ ឬទាបពីមុន វាបង្ហាញពីការបន្ត ឬការធ្លាក់ចុះនៃនិន្នាការសក្តានុពល។ BoS ទៅកាន់ទិសដៅកើនឡើងជារឿយៗនាំមុខសន្ទុះកើនឡើង ខណៈពេលដែលការធ្លាក់ចុះនៃការធ្លាក់ចុះអាចបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃការធ្លាក់ចុះ។

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការ

ការ​កំណត់​ថា​តើ​ទីផ្សារ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ទិសដៅ​ឡើង​ចុះ ​ឬ​ដំណាក់​កាល​រួម​គ្នា​ជា​មូលដ្ឋាន។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យពាណិជ្ជករតម្រឹមយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសន្ទុះដែលកំពុងពេញនិយម។ ឧបករណ៍​ដែល​ត្រូវ​ជួយ​ក្នុង​ការ​នេះ​រួម​មាន​បន្ទាត់​និន្នាការ ការផ្លាស់ប្តូរ​មធ្យមភាគ និង​ការវិភាគ​ឆានែល​តម្លៃ។

ដំណាក់កាលទីផ្សារ

ជាធម្មតាមានដំណាក់កាលស្នូលចំនួនបួននៅក្នុងវដ្តទីផ្សារ៖

• បង្គរ៖ រយៈពេលនៃការបង្រួបបង្រួមបន្ទាប់ពីនិន្នាការធ្លាក់ចុះ ជាញឹកញាប់មុនពេលឡើងថ្លៃ។
• ការសម្គាល់៖ ដំណាក់កាលនិន្នាការដែលតម្លៃកើនឡើង និងកម្រិតខ្ពស់ជាងត្រូវបានបង្កើតឡើង។
• ការចែកចាយ៖ ដំណាក់កាលបង្រួបបង្រួមបន្ទាប់ពីនិន្នាការកើនឡើង ជារឿយៗមុនការធ្លាក់ចុះ។
• Markdown៖ ដំណាក់កាលនិន្នាការធ្លាក់ចុះជាមួយនឹងកម្រិតទាបថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង។

គោលគំនិតនៃសាច់ប្រាក់ និងបរិបទរចនាសម្ព័ន្ធ

ពាណិជ្ជករសម័យទំនើបតែងតែបកស្រាយរចនាសម្ព័ន្ធទាក់ទងនឹង តំបន់សាច់ប្រាក់ ដូចជាកន្លែងដែលការបញ្ជាទិញការខាតបង់ទំនងជាត្រូវបានដាក់។ តំបន់ទាំងនេះអាចដើរតួជាមេដែកសម្រាប់តម្លៃមុនពេលបញ្ច្រាស។ ការ​យល់​ដឹង​ពី​រចនាសម្ព័ន្ធ​ចម្រាញ់​នេះ​ផ្ដល់​ការ​យល់​ដឹង​កាន់តែ​ស៊ីជម្រៅ​ទៅ​លើ​ការ​រៀបចំ​ដ៏​មាន​សក្ដានុពល ឬ​សកម្មភាព​លុយ​ឆ្លាតវៃ។

ការជួញដូរជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារនៅក្នុងចិត្តអនុញ្ញាតឱ្យមានវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធក្នុងការសម្រេចចិត្ត។ វាពង្រឹងអនុបាតហានិភ័យទៅរង្វាន់ដោយការលើកកម្ពស់ធាតុនៅក្នុងការតម្រឹមជាមួយនិន្នាការ និងផ្តល់នូវតំបន់ឡូជីខលសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តចាកចេញដែលស្របតាមរចនាសម្ព័ន្ធ។

សូចនាករបច្ចេកទេសក្នុងការជួញដូរ Forex

សូចនាករបច្ចេកទេសគឺជាការគណនាគណិតវិទ្យាដែលបានអនុវត្តចំពោះទិន្នន័យតម្លៃ ដើម្បីជួយពាណិជ្ជករវិភាគនិន្នាការទីផ្សារ សន្ទុះ ភាពប្រែប្រួល និងចំណុចចូល ឬចេញសក្តានុពល។ ខណៈពេលដែលសកម្មភាពតម្លៃ និងរចនាសម្ព័ន្ធបង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើន សូចនាករផ្តល់ការបញ្ជាក់ ឬការយល់ដឹងបន្ថែម។

ប្រភេទនៃសូចនាករ

• សូចនាករនិន្នាការ៖ ទាំងនេះជួយកំណត់ទិសដៅនិន្នាការ និងកម្លាំង។ ឧទាហរណ៍ទូទៅរួមមាន Moving Averages (MA), Moving Average Convergence Divergence (MACD) និង Ichimoku Cloud។
• សូចនាករសន្ទុះ៖ ទាំងនេះវិភាគល្បឿន ឬកម្លាំងនៃចលនាតម្លៃ។ ពួកគេរួមមាន Relative Strength Index (RSI) Stochastic Oscillator និងអត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC)។
• សូចនាករភាពប្រែប្រួល៖ សូចនាករដូចជា Bollinger Bands និង Average True Range (ATR) វាស់កម្រិតនៃការប្រែប្រួលតម្លៃ ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការកែតម្រូវទំហំទីតាំង និងកំណត់ការខាតបង់។
• សូចនាករកម្រិតសំឡេង៖ ខណៈពេលដែលបរិមាណពិតប្រាកដមិនសូវមានតម្លាភាពនៅក្នុងទីផ្សារ Forex វិមជ្ឈការ បរិមាណធីក (ចំនួននៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតម្លៃ) អាចបម្រើជាប្រូកស៊ី។ នៅលើបរិមាណសមតុល្យ (OBV) និងបន្ទាត់បង្គរ/ការចែកចាយ គឺជាឧទាហរណ៍។

សូចនាករដែលប្រើជាទូទៅក្នុង Forex

ផ្លាស់ទីជាមធ្យម

ទិន្នន័យតម្លៃរលូនទាំងនេះ ដើម្បីរំលេចនិន្នាការក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស។ MAs រយៈពេល 50 ថ្ងៃ និង 200 ថ្ងៃគឺពេញនិយមសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណការគាំទ្រ/ការតស៊ូរយៈពេលវែង និងការតម្រឹមនិន្នាការ។ ការឆ្លងកាត់រវាង MAs លឿន និងយឺត (ឧ. ការឆ្លងកាត់ 50-SMA លើសពី 200-SMA) ជារឿយៗបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការ។

Relative Strength Index (RSI)

RSI គឺ​ជា​លំយោល​សន្ទុះ​ចន្លោះ 0-100។ ការអានខាងលើ 70 បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌទិញលើស ខណៈពេលដែលនៅក្រោម 30 បង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌលក់លើស។ ភាពខុសគ្នារវាង RSI និងតម្លៃក៏អាចជាសញ្ញានៃការបញ្ច្រាសសក្តានុពលផងដែរ។

MACD

សូចនាករ MACD បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរនៃសន្ទុះនិន្នាការតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងមធ្យមផ្លាស់ទីពីរ។ ពាណិជ្ជករមើលការឆ្លងកាត់បន្ទាត់ និងភាពខុសគ្នាពីតម្លៃដើម្បីកំណត់សញ្ញាជួញដូរសំខាន់ៗ។

ក្រុម Bollinger Bands

ក្រុម Bollinger Bands គ្រោង​កំណត់​គម្លាត​ស្តង់ដារ​ជុំវិញ​មធ្យម​ផ្លាស់ទី។ តម្លៃដែលឈានដល់កម្រិតខ្លាំង (ក្រុមខាងលើ ឬខាងក្រោម) បង្ហាញពីការប្រែប្រួលកើនឡើង និងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមសក្តានុពល។ Squeezes (ក្រុមតូចចង្អៀត) ប្រកាសអំពីចលនាដ៏ធំនាពេលខាងមុខ។

Ichimoku Cloud

សូចនាករដ៏ទូលំទូលាយនេះផ្តល់នូវរូបថតនៃទិសដៅនិន្នាការ ការគាំទ្រ/ការតស៊ូ និងសន្ទុះ។ វាប្រើបន្ទាត់ចំនួនប្រាំ រួមទាំង Tenkan-sen, Kijun-sen និង Senkou Span A&B ដែលផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីថាមពល។

ការរួមបញ្ចូលសូចនាករ

ពាណិជ្ជករជាច្រើនប្រើចំណុចប្រសព្វនៃសូចនាករដើម្បីពង្រឹងសញ្ញា។ ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលការបង្វែរ RSI តម្រឹមជាមួយនឹងតម្លៃនៅជិតកម្រិត Fibonacci ហើយអ៊ីស្តូក្រាម MACD ប្រែទៅជាសុទិដ្ឋិនិយម ការដំឡើងពាណិជ្ជកម្មទទួលបានប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់ជាង។

ជាសំខាន់ សូចនាករមិនគួរប្រើក្នុងភាពឯកោទេ។ ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្រូវឱ្យមានការយល់ដឹងអំពីបរិបទដែលផ្តល់ដោយសកម្មភាពតម្លៃ និងរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារ។ ការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកអាចបណ្តាលឱ្យមានការយឺតយ៉ាវ ឬការបកស្រាយខុស ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារ FX ដែលមានចលនាលឿន។

ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវិន័យ និងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្រ សូចនាករបច្ចេកទេសបង្កើនភាពជាក់លាក់ និងទំនុកចិត្តនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តជួញដូរ Forex ។