ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមនៅក្នុងការជួញដូរ FOREX

នៅក្នុងពិភពនៃការជួញដូររូបិយប័ណ្ណបរទេស (FX) សូចនាករបច្ចេកទេសដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយពាណិជ្ជករវិភាគនិន្នាការទីផ្សារ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹង។ ឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងដែននេះគឺការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម (MA) ។ ជាការសំខាន់ ការផ្លាស់ប្តូរជាមធ្យមធ្វើឱ្យរលូនចេញទិន្នន័យតម្លៃដើម្បីជួយពាណិជ្ជករកំណត់ទិសដៅនៃនិន្នាការក្នុងគូរូបិយប័ណ្ណក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ។ តាមរយៈ​ការ​ត្រង​ចេញ​នូវ​ការ​ប្រែប្រួល​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខ្លី ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មធ្យម​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​កាន់តែ​ច្បាស់​អំពី​ចលនា​ទូទៅ​របស់​ទីផ្សារ។

ទីផ្សារ FX ដំណើរការ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ជាមួយនឹងលំហូរបន្តនៃសកម្មភាពបែបនេះ ចលនាតម្លៃអាចមានទាំងការប្រែប្រួល និងមិនអាចទាយទុកជាមុនបានក្នុងរយៈពេលខ្លី។ នេះគឺជាកន្លែងដែលការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមក្លាយជាមានប្រយោជន៍ជាពិសេស; ពួកគេជួយពាណិជ្ជករផ្តោតលើរូបភាពធំ ជាជាងចាប់យកការឡើងថ្លៃរៀងរាល់ម៉ោង ឬប្រចាំថ្ងៃ។

មានប្រភេទមួយចំនួននៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ ដែលនីមួយៗមានលក្ខណៈជាក់លាក់ និងកម្មវិធី។ ធម្មតាបំផុតពីរគឺ៖

• Simple Moving Average (SMA)៖ គណនាដោយបូកសរុបជួរតម្លៃដែលបានជ្រើសរើស (ជាធម្មតាតម្លៃបិទ) បន្ទាប់មកបែងចែកផលបូកនោះដោយចំនួននៃអំឡុងពេលនៅក្នុងជួរនោះ។ ជាឧទាហរណ៍ SMA រយៈពេល 20 ថ្ងៃនឹងជាមធ្យមតម្លៃបិទក្នុងរយៈពេល 20 ថ្ងៃកន្លងមក។
• Exponential Moving Average (EMA)៖ ស្រដៀងទៅនឹង SMA ប៉ុន្តែផ្តល់ទម្ងន់បន្ថែមទៀតចំពោះតម្លៃថ្មីៗ។ នេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានថ្មី ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេពេញចិត្តនៅក្នុងទីផ្សារ Forex ដែលមានចលនាលឿន។

ពាណិជ្ជករជាធម្មតាអនុវត្ត MAs ទៅក្នុងតារាងរបស់ពួកគេដោយប្រើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មដ៏ពេញនិយមដូចជា MetaTrader 4 ឬ TradingView ។ វេទិកាទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យប្ដូរតាមបំណងនៃប្រភេទ និងរយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរជាមធ្យម ដែលពាណិជ្ជករសម្របខ្លួនអាស្រ័យលើយុទ្ធសាស្ត្រ និងទស្សនវិស័យទីផ្សាររបស់ពួកគេ។ រយៈពេលដែលប្រើជាទូទៅរួមមាន 20, 50, 100 និង 200 ថ្ងៃសម្រាប់ពាណិជ្ជកររយៈពេលមធ្យមទៅវែង ខណៈពេលដែលពាណិជ្ជករក្នុងថ្ងៃអាចមើលរយៈពេលខ្លីដូចជា 5 ឬ 10។

នៅទីបំផុត ការផ្លាស់ប្តូរជាមធ្យមមិនមែនជាការព្យាករណ៍ទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកវាជាសូចនាករប្រតិកម្ម។ ពួកគេធ្វើតាមតម្លៃ និងជួយបញ្ជាក់ពីនិន្នាការនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពសាមញ្ញ និងភាពជឿជាក់របស់ពួកគេធ្វើឱ្យពួកគេក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ Forex ជាច្រើន។

ពាណិជ្ជកររួមបញ្ចូលការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា គោលបំណងស្វែងរកនិន្នាការ កំណត់ចំណុចចូល និងច្រកចេញ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​វិធី​សាមញ្ញ​បំផុត​មួយ​ចំនួន​ដែល​រំកិល​មធ្យម​ភាគ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ជួញដូរ forex៖

1. ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិន្នាការ

ការប្រើប្រាស់ចម្បងមួយនៃ MAs គឺដើម្បីកំណត់និន្នាការដែលកំពុងមាននៅក្នុងគូរូបិយប័ណ្ណ។ នៅពេលដែលតម្លៃគឺខ្ពស់ជាងមធ្យមភាគមួយ វាជាសញ្ញាមួយដែលថាទីផ្សារស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅកើនឡើង។ ផ្ទុយទៅវិញ តម្លៃខាងក្រោម MA ចង្អុលទៅទិសដៅធ្លាក់ចុះ។

មធ្យមរំកិលច្រើនក៏អាចត្រូវបានប្រើជាមួយគ្នាផងដែរ។ ប្រសិនបើ MA រយៈពេលខ្លី (ឧ. 20-period EMA) គឺនៅខាងលើ MA រយៈពេលវែង (ឧ. 50-period EMA) វាបង្ហាញពីអារម្មណ៍កើនឡើងនៅក្នុងទីផ្សារ។ ភាពផ្ទុយគ្នាគឺជាការពិតសម្រាប់ទំនោរធ្លាក់ចុះ។

2. ការផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់មធ្យម

នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងកាត់ MAs ពីរផ្សេងគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖

• Golden Cross៖ កើតឡើងនៅពេលដែល MA រយៈពេលខ្លីឆ្លងកាត់លើសពី MA រយៈពេលវែង។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​សញ្ញា​មាន​សុទិដ្ឋិនិយម​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទីផ្សារ​ដែល​មាន​សក្តានុពល។
• Death Cross៖ កើតឡើងនៅពេលដែល MA រយៈពេលខ្លីធ្លាក់ចុះក្រោម MA រយៈពេលវែង ដែលបង្ហាញពីទស្សនវិស័យទីផ្សារធ្លាក់ចុះ។

ប្រភេទ Crossovers ទាំងនេះមិនមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ទេ ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការ ជាពិសេសនៅពេលដែលបានបញ្ជាក់ដោយសូចនាករផ្សេងទៀតដូចជា Relative Strength Index (RSI) ឬ Moving Average Convergence Divergence (MACD)។

៣. ការគាំទ្រថាមវន្ត និងការតស៊ូ

ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគច្រើនតែដើរតួជាការគាំទ្រថាមវន្ត ឬកម្រិតធន់ទ្រាំ។ ពាណិជ្ជករសង្កេតមើលពីរបៀបដែលតម្លៃមានប្រតិកម្មជុំវិញ MAs សំខាន់ៗ។ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងទិសដៅកើនឡើង តម្លៃអាច "លោត" ចេញពី EMA រយៈពេល 50 ថ្ងៃ ដោយផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករនូវឱកាសដើម្បីចូលទៅក្នុងទីតាំងដ៏វែងមួយ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើតម្លៃម្តងហើយម្តងទៀតមិនអាចបំបែកបានតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមខាងលើវានោះ MA អាចដើរតួជាចំណុច resistance ។

4. ត្រងពាណិជ្ជកម្ម

ពាណិជ្ជករជាច្រើនប្រើ MAs ជាតម្រងដើម្បីបញ្ចូលការជួញដូរក្នុងទិសដៅនៃនិន្នាការប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍ ពាណិជ្ជករអាចសម្រេចចិត្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលវែង ប្រសិនបើតម្លៃលើសពី 200 ថ្ងៃ MA ដោយលុបបំបាត់ការដំឡើងដែលផ្ទុយនឹងទិសដៅដែលបានបង្កើតឡើង។

5. ការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយសូចនាករផ្សេងទៀត

ទោះបីជាមានប្រយោជន៍តែម្នាក់ឯងក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគច្រើនតែមានថាមពលខ្លាំងជាងនៅពេលរួមបញ្ចូលជាមួយសូចនាករបន្ថែម។ ការបំពេញបន្ថែមទូទៅមួយចំនួនរួមមាន៖

• MACD៖ ប្រើ EMAs ដើម្បីបង្កើតសញ្ញាទិញ និងលក់តាមរយៈការឆ្លងកាត់បន្ទាត់ និងភាពខុសគ្នា។
• RSI៖ ជួយកំណត់លក្ខខណ្ឌទិញលើស ឬលក់លើស ដែលអាចផ្តល់បរិបទដល់សញ្ញា MA ។
• Bollinger Bands៖ ប្រើមធ្យមរំកិលជាខ្សែកណ្តាល ជាមួយនឹងគម្លាតស្តង់ដារបង្កើតជាក្រុមខាងលើ និងខាងក្រោមសម្រាប់ការវិភាគភាពប្រែប្រួល។

នៅទីបំផុត មិនគួរប្រើសញ្ញាណាមួយក្នុងភាពឯកោទេ។ ការបញ្ជាក់ពីប្រភពជាច្រើន ការអនុវត្តជាប់លាប់ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រឹមត្រូវគឺជាគន្លឹះនៃយុទ្ធសាស្រ្ត Forex ដែលទទួលបានជោគជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគ។

ខណៈដែលការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមគឺជាឧបករណ៍ដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ពាណិជ្ជករ Forex វាមិនគ្មានដែនកំណត់នោះទេ។ ការ​យល់​ពី​ចំណុច​ខ្សោយ​ដែល​មាន​ពី​កំណើត​ទាំង​នេះ—ព្រម​ទាំង​ការ​អនុវត្ត​ការ​អនុវត្ត​ល្អ​បំផុត​មួយ​ចំនួន—អាច​នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កាន់​តែ​យល់​ដឹង និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។

1. សូចនាករយឺតយ៉ាវ

គុណវិបត្តិដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃ MAs គឺថាពួកគេកំពុងយឺតយ៉ាវសូចនាករ។ ដោយសារពួកវាផ្អែកលើតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ពួកវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីចលនាទីផ្សារបន្ទាប់ពីវាបានកើតឡើងរួចហើយ។ នេះមានន័យថា ពួកគេអាចនឹងមិនបង្ហាញសញ្ញាបញ្ច្រាស ឬការផ្លាស់ប្តូរនិន្នាការទេ រហូតទាល់តែមានការពិត ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការចូលយឺត ឬចេញយឺត។

រយៈពេលខ្លីជាងកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវ ប៉ុន្តែបង្កើនសក្តានុពលសម្រាប់សញ្ញាមិនពិត បង្កើតការដោះដូររវាងការឆ្លើយតប និងភាពជឿជាក់។

2. Whipsaws នៅក្នុងទីផ្សារជួរ

នៅក្នុងទីផ្សារចំហៀង ឬតាមជួរ ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមមានទំនោរបង្កើតសញ្ញាមិនពិតជាច្រើន ដែលជាទូទៅគេហៅថា "whipsaws"។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចនាំឱ្យមានការខាតបង់ និងការភាន់ច្រលំ ជាពិសេសជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តឆ្លងកាត់។

ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃ whipsaws ពាណិជ្ជករតែងតែប្រើឧបករណ៍បន្ថែមដូចជា តម្រងភាពប្រែប្រួល ឬការបញ្ជាក់អំពីនិន្នាការពីសូចនាករដូចជា ADX (សន្ទស្សន៍ទិសដៅជាមធ្យម)។

៣. ការពឹងផ្អែកហួសហេតុ និងការបញ្ជាក់លំអៀង

ពាណិជ្ជករថ្មីអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការពឹងផ្អែកតែលើការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមដោយមិនអើពើនឹងសមាសធាតុផ្សេងទៀតនៃការវិភាគដ៏ទូលំទូលាយមួយ។ ការពឹងផ្អែកហួសហេតុនេះអាចនាំទៅរកភាពលំអៀងនៃការបញ្ជាក់ ដែលមានតែសញ្ញាដែលស្របគ្នានឹង MA ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ ខណៈពេលដែលព័ត៌មានដែលផ្ទុយគ្នាមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់។

ដើម្បី​ជៀសវាង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នេះ វា​ជា​ការ​ចាំបាច់​ក្នុង​ការ​រក្សា​ទិដ្ឋភាព​រួម—ដោយ​បញ្ចូល​ការ​វិភាគ​ជា​មូលដ្ឋាន ព្រឹត្តិការណ៍​ព័ត៌មាន និង​អារម្មណ៍​ប្រថុយប្រថាន​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម។

4. ការជ្រើសរើសការកំណត់ត្រឹមត្រូវ

ការជ្រើសរើសប្រភេទ និងពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ MA គឺជាសិល្បៈជាងវិទ្យាសាស្ត្រ។ សម្រាប់ពាណិជ្ជករម្នាក់ EMA 20-period អាចផ្តល់នូវសញ្ញាចូលដ៏ល្អ។ សម្រាប់មួយផ្សេងទៀត SMA រយៈពេល 200 ថ្ងៃអាចផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការកំណត់ទីតាំងរយៈពេលវែង។ គន្លឹះគឺត្រូវតម្រឹមការកំណត់ MA ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ ការអត់ឱនចំពោះហានិភ័យ និងផ្តេកពេលវេលា។

គួរសាកល្បងបន្សំ MA ផ្សេងៗតាមរយៈការសាកល្បង backtesting ឬការជួញដូរសាកល្បង មុនពេលអនុវត្តវានៅក្នុងទីផ្សារបន្តផ្ទាល់។ ពាណិជ្ជករក៏គួរវាយតម្លៃការកំណត់ទាំងនេះឡើងវិញជាទៀងទាត់ផងដែរ នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទីផ្សារមានការវិវត្ត។

5. ការអនុវត្តល្អបំផុតនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការផ្លាស់ទីមធ្យមគឺជាឧបករណ៍ - មិនធានាទេ។ ការអនុវត្តពួកវាជាមួយនឹងការបញ្ឈប់ការខាតបង់សមស្រប ការកំណត់ទីតាំង និងការយល់ដឹងអំពីបរិបទទីផ្សារទាំងមូលគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ការប្រើប្រាស់ MAs ដើម្បីកំណត់កន្លែងដែលត្រូវដាក់កម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់ - គ្រាន់តែខាងលើ ឬខាងក្រោម MA គន្លឹះ - អាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ ខណៈពេលដែលរក្សាការលំអៀងទិសដៅ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សរុបមក ការផ្លាស់ប្តូរជាមធ្យមនៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគបច្ចេកទេសក្នុងការជួញដូរ Forex ។ នៅពេលអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ ពួកគេផ្តល់នូវការយល់ដឹងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះនិន្នាការទីផ្សារ សន្ទុះ និងការរៀបចំពាណិជ្ជកម្មដែលមានសក្តានុពល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ពួកគេកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលប្រើជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទៀត និងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានវិន័យ និងត្រូវបានសាកល្បងយ៉ាងល្អ។ ពាណិជ្ជករដែលយល់ទាំងភាពខ្លាំង និងដែនកំណត់នៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមគឺត្រៀមខ្លួនបានល្អប្រសើរក្នុងការរុករកភាពស្មុគស្មាញនៃទីផ្សារ FX ដោយមានទំនុកចិត្ត និងច្បាស់លាស់។