ការត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុង FOREX: ហេតុអ្វីបានជាវាជារយៈពេលប្រែប្រួលបំផុត។

តើអ្វីជាទីផ្សារ Forex ដែលត្រួតស៊ីគ្នា?

ទីផ្សារ Forex ដំណើរការ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ នៅទូទាំងតំបន់ពិភពលោកផ្សេងៗគ្នា។ វាបើកនៅទីក្រុងស៊ីដនី បន្ទាប់មកទីក្រុងតូក្យូ បន្ទាប់មកទីក្រុងឡុងដ៍ និងចុងក្រោយទីក្រុងញូវយ៉ក។ វគ្គនីមួយៗមានលក្ខណៈប្លែកពីគេ ដោយផ្អែកលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលវគ្គពីរដំណើរការក្នុងពេលដំណាលគ្នា — ដែលគេស្គាល់ថាជា “ការត្រួតស៊ីគ្នា” — ឥរិយាបទនៃការជួញដូរកាន់តែខ្លាំងក្លា ហើយសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលកើនឡើង។

ការត្រួតគ្នាបឋមគឺ៖

• ឡុងដ៍-ញូវយ៉កត្រួតស៊ីគ្នា៖ កើតឡើងនៅចន្លោះម៉ោង 13:00 និង 17:00 GMT។ នេះគឺជារយៈពេលត្រួតស៊ីគ្នាដ៏សំខាន់ និងសកម្មបំផុត។
• ការត្រួតស៊ីគ្នារវាងទីក្រុងតូក្យូ-ឡុងដ៍៖ កើតឡើងនៅចន្លោះម៉ោង 08:00 ដល់ម៉ោង 09:00 GMT ជាទូទៅមានភាពប្រែប្រួលតិចជាងការត្រួតស៊ីគ្នារវាងទីក្រុងឡុងដ៍-ញូវយ៉ក។
• ស៊ីដនី-តូក្យូត្រួតស៊ីគ្នា៖ កើតឡើងនៅចន្លោះម៉ោង 00:00 ដល់ 02:00 GMT ជាធម្មតាមិនមែនជារាវទេ។

ការត្រួតស៊ីគ្នារវាងទីក្រុងឡុងដ៍-ញូវយ៉ក គឺជាវត្ថុរាវបំផុត ព្រោះទាំងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទាំងពីរ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃបង្អួចនេះ ពាណិជ្ជករមកពីភាគីទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកគឺសកម្ម ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីអឺរ៉ុប និងអាមេរិកខាងជើងត្រូវបានចេញផ្សាយ ហើយការបញ្ជាទិញតាមស្ថាប័នបានវាយលុកទីផ្សារ។

Liquidity — ភាពងាយស្រួលនៃទ្រព្យសកម្មដែលអាចទិញ ឬលក់បាន — កើនឡើង ដោយសារតែអ្នកចូលរួមទីផ្សារកាន់តែច្រើនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ។ ការកើនឡើងនៃការចូលរួមនេះនាំឱ្យបរិមាណជួញដូរកាន់តែខ្ពស់។ ជាមួយនឹង​ការ​បញ្ជាទិញ​ទីផ្សារ​កាន់តែច្រើន​នឹង​មាន​ចលនា​កាន់តែ​ខ្លាំង​នៅក្នុង​តម្លៃ​រូបិយប័ណ្ណ ដែល​នាំឱ្យ​មាន ភាព​ប្រែប្រួល​កើនឡើង។

សម្រាប់ពាណិជ្ជករ ជាពិសេសអ្នកដែលប្រើយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងថ្ងៃ ឬបច្ចេកទេសធ្វើមាត្រដ្ឋាន ត្រួតលើលក្ខខណ្ឌដែលចង់បាន។ ការរីករាលដាលទាប ការប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញលឿនជាងមុន និងការកើនឡើងនៃចលនាតម្លៃបង្កើតឱកាសដ៏សម្បូរបែប — ទោះបីជាពួកគេក៏ទាមទារកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យកាន់តែច្រើនដែរ។

ជារួម ទីផ្សារ Forex ដែលត្រួតលើគ្នាគឺមិនមែនគ្រាន់តែជា "បង្អួចពេលវេលា" នោះទេ - វាគឺជា យន្តការនៃការបញ្ចូលគ្នា ដែលសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសកលជួបនឹងល្បឿននៃព័ត៌មាន និងដើមទុន។ ការបញ្ចូលគ្នានេះបង្កើនទាំងឱកាស និងហានិភ័យ។

ហេតុអ្វីបានជាការត្រួតស៊ីគ្នាងាយនឹងបង្កជាហេតុ?

ការប្រែប្រួលទីផ្សារគឺជាកម្រិតនៃការប្រែប្រួលនៃតម្លៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់។ ក្នុងអំឡុងពេលវគ្គ Forex ដែលត្រួតលើគ្នា ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងឡុងដ៍-ញូវយ៉ក ភាពប្រែប្រួលជាធម្មតាកើនឡើងដោយសារតែកត្តារួមផ្សំជាច្រើន។ ការយល់ដឹងអំពីអ្នករួមចំណែកទាំងនេះគឺជាគន្លឹះសម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ — ឬការការពារ — សកម្មភាពតម្លៃរយៈពេលខ្លី។

១. សកម្មភាពមជ្ឈមណ្ឌលពីរ

អ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់ និងពាណិជ្ជករតាមស្ថាប័ននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនគឺសកម្មក្នុងពេលតែមួយ។ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតស៊ីគ្នានៃទីក្រុងឡុងដ៍-ញូវយ៉ក ធនាគារ មូលនិធិការពារហានិភ័យ និងធនាគារកណ្តាលនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរកំពុងដំណើរការពាណិជ្ជកម្មក្នុងបរិមាណខ្ពស់។

សកម្មភាពពីរនេះបង្កើនជម្រៅ និងទទឹងនៃទីផ្សារ។ ដោយមានការចូលរួមពីស្ថាប័នអឺរ៉ុប និងអាមេរិក គូរូបិយប័ណ្ណកាន់តែច្រើន ជាពិសេស EUR/USD, GBP/USD, និង USD/CHF ជួបប្រទះការរីករាលដាលកាន់តែតឹងតែង និងចលនាខ្លាំង។

២. របាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ច និងការចេញផ្សាយទិន្នន័យ

របាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ពិភពលោកជាច្រើនត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលនេះ៖

• ប្រាក់បៀវត្សរ៍មិនមែនកសិកម្ម (NFP)
• សហរដ្ឋអាមេរិក អតិផរណា និង GDP
• សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុប (ECB)
• របាយការណ៍ការងារ និងលក់រាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស

របាយការណ៍ទាំងនេះច្រើនតែខុសពីតួលេខដែលបានព្យាករណ៍ ធ្វើឱ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណលោតឡើង ខណៈដែលអ្នកចូលរួមទីផ្សារអាចកែសម្រួល ឬចាកចេញពីទីតាំង។

៣. បញ្ជាទិញ Assimilation និងតុល្យភាពឡើងវិញ

ពាណិជ្ជករនៅក្នុងតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាបញ្ចប់ ឬផ្តួចផ្តើមមុខតំណែងដើម្បីតម្រឹមជាមួយព័ត៌មានថ្មី។ នៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្រស្ថាប័នផ្សេងៗប៉ះទង្គិចគ្នា — ឧទាហរណ៍ កត្តាបញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងការឆ្លើយតបតាមវិធីដោះស្រាយ — ចលនាតម្លៃនឹងបង្កើនល្បឿន និងអាចមានលទ្ធភាពខុសប្រក្រតី។

៤. បរិមាណជួញដូរខ្ពស់

ត្រួតលើគ្នានៃបរិមាណជួញដូរកំពូល។ ជាពិសេស បង្អួចទីក្រុងឡុងដ៍-ញូវយ៉ក មានចំនួនប៉ាន់ស្មាន 50% នៃបរិមាណ Forex ប្រចាំថ្ងៃសរុប។ នេះលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ពីស្ថាប័នដែលរំពឹងទុក និងការពារហានិភ័យ។

បរិមាណជួញដូរកាន់តែខ្ពស់មិនតែងតែស្មើនឹងការប្រែប្រួលនោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានផ្គូផ្គងជាមួយនឹងលំហូរព័ត៌មាន និងការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញសកម្ម វាបង្កើនលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃយ៉ាងខ្លាំង។

៥. សកម្មភាពប៉ាន់ស្មាន

ពាណិជ្ជករលក់រាយ និងស្ថាប័នរំពឹងទុកមានសកម្មភាពជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងទាំងនេះ។ ការអនុវត្តមានភាពរលូនជាងមុន ដោយសារតែសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលខ្ពស់ ហើយការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃអាចព្យាករណ៍បានច្រើនជាងមុន រហូតដល់ពួកគេមិនមាន ដែលអាចធ្វើអោយហានិភ័យទីផ្សារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ទីផ្សារដែលមានចលនាលឿនក៏មានទំនោរទាក់ទាញសន្ទុះ និងយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការ ដែលអាចជំរុញឱ្យមានការប្រែប្រួលបន្ថែមទៀត។

វា​សំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​យល់​ថា​ភាព​ប្រែប្រួល​មិន​មែន​ជា​អវិជ្ជមាន​ពី​កំណើត​ទេ។ ពាណិជ្ជករប្រើភាពប្រែប្រួលដើម្បីស្វែងរកឱកាសចំណេញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមិនល្អក្នុងអំឡុងពេលទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ហួសហេតុ។

នៅទីបំផុត វាគឺជាការផ្តោតអារម្មណ៍នៃសកម្មភាព លំហូរព័ត៌មាន និងចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ាន់ស្មាន — ទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេលបង្រួម — ដែលធ្វើឲ្យការត្រួតគ្នានៃដំណាក់កាលដែលប្រែប្រួលបំផុតនៃថ្ងៃជួញដូរ។

ការពិចារណាជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ពាណិជ្ជករ

ដើម្បីបង្កើនឱកាសក្នុងអំឡុងពេលត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងទីផ្សារ Forex ពាណិជ្ជករត្រូវតែអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តដែលសមស្របដែលគិតគូរទាំងសកម្មភាពទីផ្សារដែលកើនឡើង និងភាពប្រែប្រួលនៃវគ្គទាំងនេះ។ ការផ្តោតសំខាន់ត្រូវតែដាក់មិនត្រឹមតែលើការទទួលបានសក្តានុពលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យផងដែរ។

១. ផ្តោតលើគូសំខាន់ៗ

ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតស៊ីគ្នានៃទីក្រុងឡុងដ៍-ញូវយ៉ក គូដូចជា EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, និង USD/CAD ឃើញសកម្មភាពរាវ និងងាយនឹងបង្កជាហេតុបំផុត។ គូទាំងនេះផ្តល់ជូននូវសៀវភៅបញ្ជាទិញកាន់តែស៊ីជម្រៅ ការចំណាយលើការរីករាលដាលកាន់តែតូច និងឆ្លើយតបជាញឹកញាប់ចំពោះការចេញផ្សាយទិន្នន័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅខ្លាំង។

២. ការកំណត់ពេលចូល និងចេញពិន្ទុ

ជាមួយនឹងភាពប្រែប្រួលខ្ពស់បំផុត ធាតុគួរតែផ្អែកលើសញ្ញាច្បាស់លាស់ — ទាំងបច្ចេកទេស ឬជាមូលដ្ឋាន។ យុទ្ធសាស្រ្តបំបែកជុំវិញព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ឬការបង្រួបបង្រួមមុនចំណុចទិន្នន័យសំខាន់ៗ ដូចជាការចេញផ្សាយអតិផរណា ឬសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល អាចផ្តល់នូវចលនាប្រកបដោយអត្ថន័យ។

យុទ្ធសាស្ត្រចាកចេញគួរតែត្រូវបានកំណត់ជាមុន។ ការពឹងផ្អែកលើវិចារណញាណក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង អំឡុងពេលមានការប្រែប្រួលខ្ពស់អាចនាំទៅរកការសម្រេចចិត្តមិនល្អ។ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដូចជា ការខាតបង់ ការបញ្ឈប់ការបន្ត និងគោលដៅប្រាក់ចំណេញ គឺចាំបាច់ណាស់។ ពាណិជ្ជករតាមរដូវកាលជាច្រើនក៏កាត់បន្ថយទំហំទីតាំងផងដែរ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ដោយសារអានុភាពបង្កើនការខាតបង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រែប្រួល។

៣. ការក្រិតតាមខ្នាតហានិភ័យ-រង្វាន់

ការជួញដូរក្នុងអំឡុងពេលត្រួតស៊ីគ្នាទាមទារការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលមានវិន័យ។ ឧបករណ៍​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ការ​ដក​ចេញ​រួម​មាន៖

• កំណត់ហានិភ័យថេរក្នុងមួយពាណិជ្ជកម្ម (ឧ. ច្បាប់ 1%)
• ប្រើជួរពិតជាមធ្យម (ATR) ដើម្បីកែតម្រូវការឈប់សម្រាប់ភាពប្រែប្រួល
• ប្រើ​ប្រតិទិន​ព័ត៌មាន​ដើម្បី​ជៀសវាង​ការ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ការ​ជួញដូរ​មុន​របាយការណ៍​ដែល​បាន​រំពឹង​ទុក

៤. ជៀសវាងការជួញដូរលើស

ភាពរំភើបនៃចលនាទីផ្សារលឿនអាចនាំទៅរកការជួញដូរលើស។ ធាតុច្រើនពេកនៅក្នុងបង្អួចដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុអាចបង្ហូរដើមទុនបានយ៉ាងលឿន។ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផែនការជួញដូរដែលបានកំណត់ ហើយជៀសវាងការចូលឡើងវិញក្រោយការបាត់បង់ ដើម្បី "ស្តារឡើងវិញ" ។

៥. ប្រើការត្រួតគ្នាដោយជ្រើសរើស

មិនមែនការត្រួតគ្នាទាំងអស់តំណាងឱ្យឱកាសស្មើគ្នានោះទេ។ ប្រៀបធៀបភាពប្រែប្រួលជាមធ្យមប្រវត្តិសាស្រ្ត និងទិន្នន័យបរិមាណ។ សម្រាប់ពាណិជ្ជករភាគច្រើន ការត្រួតលើគ្នានៃទីក្រុងឡុងដ៍-ញូវយ៉ក តំណាងឱ្យលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អប្រសើរ ចំណែកឯបង្អួចតូក្យូ-ឡុងដ៍ ជារឿយៗបង្ហាញភាពប្រែប្រួលតិចជាងមុន។

៦. បច្ចេកទេសធៀបនឹងវិធីសាស្រ្តជាមូលដ្ឋាន

យុទ្ធសាស្ត្រផ្អែកលើកម្រិតសំឡេងដូចជា តម្លៃមធ្យមទម្ងន់កម្រិតសំឡេង (VWAP) ឬទ្រឹស្តីប្លុកអាចរួមបញ្ចូលបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងបង្អួចត្រួតគ្នា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការលេងជាមូលដ្ឋានដោយប្រើព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិទិន និងសូចនាករនៃអារម្មណ៍ទីផ្សារដូចជារបាយការណ៍ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកជួញដូរ (COT) ឬរង្វាស់នៃអារម្មណ៍អាចដឹកនាំការលំអៀងពាណិជ្ជកម្ម។

នៅទីបំផុត វគ្គត្រួតស៊ីគ្នាតំណាងឱ្យសង្វៀននៃឱកាសខ្ពស់ និងហានិភ័យខ្ពស់ដូចគ្នា។ សម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធរឹងមាំ យុទ្ធសាស្ត្រចាកចេញច្បាស់លាស់ និងការអនុវត្តប្រកបដោយវិន័យ អំឡុងពេលទាំងនេះផ្តល់នូវបរិយាកាសដ៏ល្អដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីទីផ្សារ Forex ។