មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួញដូរថ្ងៃ FX និងឥរិយាបថផ្អែកលើសម័យ

តើការជួញដូរថ្ងៃ FX ជាអ្វី?

ការជួញដូរថ្ងៃ Forex (FX) គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូររយៈពេលខ្លី ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញ និងលក់គូរូបិយប័ណ្ណក្នុងថ្ងៃជួញដូរដូចគ្នា។ ពាណិជ្ជករមានគោលបំណងបង្កើនទុនលើចលនាតូចៗក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់ដោយអនុវត្តការជួញដូរច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ទីផ្សារពេញមួយយប់។ មិនដូចការជួញដូរ swing ឬការជួញដូរទីតាំងទេ អ្នកជួញដូរថ្ងៃនៅក្នុងទីផ្សារ FX ជាធម្មតាបិទមុខតំណែងទាំងអស់មុនថ្ងៃបញ្ចប់។

ទីផ្សារ Forex គឺជាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរាវបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោក ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង 7.5 ពាន់ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានជួញដូរជារៀងរាល់ថ្ងៃគិតត្រឹមឆ្នាំ 2022 ។ លក្ខណៈវិមជ្ឈការរបស់វា និងការផ្តល់ជូន 24 ម៉ោងក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃធ្វើការធ្វើឱ្យវាមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពាណិជ្ជករប្រចាំថ្ងៃ។ គូរូបិយប័ណ្ណដែលបានជួញដូរជាទូទៅរួមមាន EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, និង AUD/USD។

លក្ខណៈនៃការជួញដូរថ្ងៃ FX

• ប្រេកង់ខ្ពស់៖ ពាណិជ្ជករប្រចាំថ្ងៃតែងតែប្រតិបត្តិការជួញដូររាប់សិបនៅក្នុងវគ្គមួយ។
• អានុភាពដែលបានប្រើ៖ ពាណិជ្ជករប្រើគណនីរឹមដើម្បីបង្កើនផលត្រឡប់មកវិញ ជាធម្មតាជាមួយនឹងអានុភាព 10:1 ឬច្រើនជាងនេះ អាស្រ័យលើយុត្តាធិការ។
• រយៈពេលខ្លី៖ មុខតំណែងត្រូវបានប្រារព្ធពីនាទីទៅច្រើនម៉ោង ប៉ុន្តែមិនពេញមួយយប់ទេ។
• ផ្តោតលើភាពប្រែប្រួល៖ ពាណិជ្ជករថ្ងៃ FX ស្វែងរករយៈពេលនៃសកម្មភាពទីផ្សារកើនឡើង ដើម្បីទាញយកការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ឧបករណ៍វិភាគសម្រាប់ពាណិជ្ជករប្រចាំថ្ងៃ

ពាណិជ្ជករថ្ងៃពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការវិភាគបច្ចេកទេស គំរូគំនូសតាង បន្ទាត់និន្នាការ កម្រិតគាំទ្រ/ធន់ និងសូចនាករដូចជា Moving Averages សន្ទស្សន៍ Relative Strength Index (RSI) MACD និង Bollinger Bands។ ទិន្នន័យពេលវេលាពិត និងល្បឿននៃការប្រតិបត្តិគឺសំខាន់ដោយសារតែធម្មជាតិយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការប្រែប្រួលតម្លៃ។

យុទ្ធសាស្ត្រទូទៅក្នុងការជួញដូរថ្ងៃ FX

• Scalping៖ ការជួញដូរខ្លីបំផុតដែលមានបំណងរកប្រាក់ចំណេញពីរបី។
• ការជួញដូរសន្ទុះ៖ ការបញ្ចូលមុខតំណែងដោយផ្អែកលើការផ្លាស់ទីទិសដៅខ្លាំង។
• ការជួញដូរផ្តាច់មុខ៖ ការដាក់ទុនលើការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃលើសពីការគាំទ្រដែលបានកំណត់ ឬតំបន់តស៊ូ។
• ការជួញដូរផ្អែកលើព័ត៌មាន៖ ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រែប្រួលក្នុងអំឡុងពេលប្រកាសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួញដូរថ្ងៃ FX ។ ដោយសារអានុភាពដែលពាក់ព័ន្ធ ការផ្លាស់ប្តូរទីផ្សារមិនអំណោយផលតូចតាចអាចនាំឱ្យមានការខាតបង់លើសពីទំហំធំ។ យុទ្ធសាស្ត្រជារឿយៗពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតបញ្ឈប់ការបាត់បង់ និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងតឹងរឹង រួមជាមួយនឹងដែនកំណត់ការបាត់បង់អតិបរមាប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីការពារដើមទុនក្នុងរយៈពេលវែង។

នៅទីបំផុត ការជួញដូរថ្ងៃ FX គឺជាការទាមទារដែលទាមទារវិន័យ ការយល់ដឹងរឹងមាំនៃការវិភាគបច្ចេកទេស និងការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនៃទីផ្សារ។ វាអាចផ្តល់នូវឱកាសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ ប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកចូលរួមថ្មី ឬមិនទាន់មានដើមទុន។

របៀបដែលវគ្គទីផ្សារ FX ដំណើរការ

ទីផ្សារ Forex ដំណើរការ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដោយបែងចែកទៅជាវគ្គជួញដូរសំខាន់ៗចំនួន 4៖ ស៊ីដនី តូក្យូ ឡុងដ៍ និងញូវយ៉ក។ វគ្គនីមួយៗឆ្លុះបញ្ចាំងពីម៉ោងធ្វើការនៃមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ បង្កើតរលកនៃសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និងការប្រែប្រួល នៅពេលដែលផ្នែកផ្សេងៗនៃពិភពលោកក្លាយជាសកម្ម។

1. សម័យ Sydney (10pm – 7am GMT)

• ការបើកសប្តាហ៍ពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។
• សាច់ប្រាក់ចាប់ផ្តើមចូលទីផ្សារ ប៉ុន្តែនៅតែមានកម្រិតទាប។
• គូ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង AUD និង NZD មើល​ឃើញ​សកម្មភាព​ច្រើន​ទៀត (ឧ. AUD/USD)។

2. វគ្គតូក្យូ (12 ព្រឹក ដល់ 9 ព្រឹក GMT)

• ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាសម័យប្រជុំអាស៊ី។ ត្រួតលើគ្នាជាមួយស៊ីដនីបង្កើនបរិមាណ។
• JPY-crosses ក្លាយជាសកម្ម (ឧ. USD/JPY, EUR/JPY)។
• ភាពប្រែប្រួលនៅតែមានកម្រិតមធ្យម។ ចលនាជារឿយៗត្រូវបានចងក្រងជាជួរ លុះត្រាតែត្រូវបានជំរុញដោយព័ត៌មានក្នុងតំបន់។

៣. វគ្គនៅទីក្រុងឡុងដ៍ (8 ព្រឹក ដល់ 5 ល្ងាច GMT)

• ចាត់ទុកថាជាវគ្គ Forex ដែលសកម្មបំផុត ដោយសារសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលខ្ពស់។
• រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​ត្រួត​គ្នា​ជាមួយ​តូក្យូ​ពេល​បើក​ចំហ និង​ញូវយ៉ក​នៅ​ជិត។
• គូធំៗដូចជា EUR/USD, GBP/USD, និង EUR/GBP បង្ហាញពីការប្រែប្រួលខ្លាំងបំផុតក្នុងអំឡុងពេលវគ្គនេះ។

4. វគ្គ New York (1pm – 10pm GMT)

• វគ្គរាវបំផុតទីពីរ ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលត្រួតស៊ីគ្នានៃទីក្រុងឡុងដ៍-ញូវយ៉ក (ម៉ោង 1pm – 5pm GMT)។
• ការចេញផ្សាយទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើង ដូចជារបាយការណ៍ការងារ និងសេចក្តីប្រកាសរបស់ Fed។
• គូ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង USD ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍​នៃ​បរិមាណ​ដ៏​សំខាន់ និង​ការ​ប្រែប្រួល​តម្លៃ​សក្តានុពល។

ការត្រួតស៊ីគ្នានៃវគ្គ និងភាពប្រែប្រួល

ការត្រួតស៊ីគ្នានៃសម័យ ជាពិសេសរវាងទីក្រុងឡុងដ៍ និងញូវយ៉ក បង្កើតបរិមាណជួញដូរ និងការប្រែប្រួលខ្ពស់បំផុត។ នេះគឺជាពេលដែលអ្នកចូលរួមក្នុងស្ថាប័ន និងលក់រាយមានប្រតិកម្មចំពោះព័ត៌មានម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងលំហូរសាជីវកម្ម ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរថ្ងៃ FX ដែលផ្តោតលើការបំបែកភាពប្រែប្រួល ឬពាណិជ្ជកម្មផ្អែកលើព័ត៌មាន។

សង្ខេបលក្ខណៈសម័យ

<តារាង> <ក្បាល> សម័យ ម៉ោង (GMT) រូបិយប័ណ្ណសកម្ម សាច់ប្រាក់/ការប្រែប្រួល ស៊ីដនី ១០យប់ ដល់ ៧ព្រឹក AUD, NZD ទាបទៅមធ្យម តូក្យូ ម៉ោង ១២ ដល់ ៩ ព្រឹក JPY, AUD, NZD មធ្យម ទីក្រុងឡុងដ៍ ៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច EUR, GBP, USD ខ្ពស់ ញូវយ៉ក ម៉ោង ១រសៀល ដល់ ១០យប់ USD, EUR, GBP ខ្ពស់

ការ​យល់​ថា​វគ្គ​ណា​ដែល​សកម្ម​ជួយ​ពាណិជ្ជករ​សម្រួល​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​ពួកគេ។ ជាឧទាហរណ៍ ការធ្វើកោសល្យវិច័យក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំនៅទីក្រុងស៊ីដនីអាចផ្តល់លទ្ធផលមានកម្រិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តតាមនិន្នាការក្នុងអំឡុងពេលវគ្គនៅទីក្រុងឡុងដ៍ ឬញូវយ៉ក។ ពេលវេលាជុំវិញការចេញផ្សាយទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរ ដោយសារការប្រែប្រួលមាននិន្នាការកើនឡើងជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ ដោយផ្តល់ទាំងឱកាស និងហានិភ័យ។

របៀបដែលពាណិជ្ជករប្រើឥរិយាបទសម័យ

អ្នកជួញដូរថ្ងៃ Forex តែងតែបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគេជុំវិញលក្ខណៈពិសេសនៃវគ្គនីមួយៗ។ តាមរយៈការតម្រឹមទិសដៅពាណិជ្ជកម្ម រចនាប័ទ្ម និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាមួយនឹងពេលវេលា និងរបៀបដែលទីផ្សារមាននិន្នាការផ្លាស់ទី ពាណិជ្ជករអាចធ្វើឱ្យគែមរបស់ពួកគេកាន់តែច្បាស់។ នេះ​ជា​របៀប​ដែល​ឥរិយាបថ​ជាក់លាក់​សម័យ​ប្រាប់​អំពី​ការ​អនុវត្ត​ពាណិជ្ជកម្ម​ទូទៅ៖

ការសម្របខ្លួនតាមយុទ្ធសាស្ត្រតាមវគ្គ

• វគ្គ​អាស៊ី៖ ជាទូទៅ​មាន​លទ្ធផល​ក្នុង​ការ​បង្រួបបង្រួម ឬ​ឥរិយាបទ​កំណត់​ជួរ។ ពាណិជ្ជករជាញឹកញាប់ប្រើយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ច្រាសមធ្យម ការទិញនៅជិតការគាំទ្រ និងលក់នៅជិតធន់ទ្រាំ។
• សម័យទីក្រុងឡុងដ៍៖ ល្អបំផុតសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រតាមនិន្នាការ ការបំបែក ឬយុទ្ធសាស្ត្រផ្អែកលើសន្ទុះ។ ការបង្កើនសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលអនុញ្ញាតឱ្យមានទំហំទីតាំងធំជាងមុនជាមួយនឹងការរីករាលដាលតូចចង្អៀត។
• ឡុងដ៍ – ញូវយ៉ក ត្រួតស៊ីគ្នា៖ ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រប្រែប្រួលខ្ពស់។ ប្រធានបទទូទៅរួមមានការជួញដូរផ្អែកលើព័ត៌មាន និងការរៀបចំបញ្ឈប់ការបរបាញ់ដែលបង្កឡើងដោយលំហូរនៃការបញ្ជាទិញតាមស្ថាប័ន។
• Session ញូវយ៉កចុង៖ ពេលវេលាធម្មតាសម្រាប់ការរកប្រាក់ចំណេញ ឬការបញ្ច្រាស់។ យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើមាត្រដ្ឋានអាចត្រូវបានគេពេញចិត្ត ដោយសារភាពប្រែប្រួលថយចុះ។

ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន និងការចេញផ្សាយដែលបានគ្រោងទុក

ទិដ្ឋភាពស្នូលមួយនៃឥរិយាបទផ្អែកលើសម័យប្រជុំ គឺជាពេលវេលានៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច។ ការចេញផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍មិនមែនកសិកម្ម ទិន្នន័យ CPI ឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ FOMC មាននិន្នាការផ្លាស់ទីទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំង។ ពាណិជ្ជកររៀបចំផែនការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដោយកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់មុនពេលចេញផ្សាយ ឬដោយការស្វែងរកការជួញដូរចលនារញ្ជួយ។

ការពិចារណាបរិមាណ និងការរីករាលដាល

ការរីករាលដាលគឺតូចចង្អៀតនៅពេលដែលសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលខ្ពស់ និងពង្រីកក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងក្រៅម៉ោង។ ឧទាហរណ៍ EUR/USD អាចមានការរីករាលដាលជាមធ្យម 0.1–0.3 pips ក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងនៅទីក្រុងឡុងដ៍ ប៉ុន្តែអាចពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលការផ្លាស់ប្តូររវាង New York close និង Sydney open។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងមួយវគ្គ

កម្រងព័ត៌មាននៃវគ្គនីមួយៗមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ការជ្រើសរើសពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងការអត់ឱនចំពោះហានិភ័យផងដែរ៖

• បង្កើនទំហំទីតាំង៖ កាន់តែសមស្របក្នុងអំឡុងពេលវគ្គរាវដូចជា London និង London-New York ត្រួតលើគ្នា។
• ការឈប់ និងគោលដៅកាន់តែតឹងរ៉ឹង៖ ជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការប្រែប្រួលមានកម្រិតទាប (វគ្គនៅទីក្រុងតូក្យូ ឬចុងទីក្រុងញូវយ៉ក)។
• ការកែតម្រូវហានិភ័យថាមវន្ត៖ ពាណិជ្ជករអាចកែប្រែការប៉ះពាល់ អាស្រ័យលើព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនាពេលខាងមុខ ឬព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ដែលជារឿយៗប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងអំឡុងពេលវគ្គជាក់លាក់។

ការយល់ដឹងផ្អែកលើសម័យអាចការពារការបញ្ចូលពាណិជ្ជកម្មមិនល្អកំឡុងពេលមិនអំណោយផល និងជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្រិតគាំទ្រ/ការតស៊ូដែលទំនងជាផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សាររៀងរាល់ម៉ោង។ ជាឧទាហរណ៍ ពាណិជ្ជករតែងតែសម្គាល់វគ្គខ្ពស់ និងកម្រិតទាបសម្រាប់កម្រិតប្រតិកម្មដែលអាចកើតមានក្នុងអំឡុងពេលការផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃអនាគត។

អត្ថប្រយោជន៍ផ្លូវចិត្តនៃការធ្វើផែនការសម័យ

ការបង្កើតទម្លាប់ជាក់លាក់នៃវគ្គជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធផ្លូវចិត្ត។ ការដឹងថាពេលណាត្រូវសកម្ម ឬដើរថយក្រោយពីអេក្រង់ បង្កើនវិន័យ និងការពារការជួញដូរលើស ដែលជាមូលហេតុទូទៅបំផុតមួយនៃការបាត់បង់ក្នុងចំណោមពាណិជ្ជករ FX day ។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើយុទ្ធសាស្ត្របង្ហាញថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអំឡុងពេលវគ្គជួញដូរអាស៊ី ដោយសារជួរជួញដូរតូចចង្អៀត វិន័យកំណត់ការរំលងវគ្គនោះ។

សរុបមក ការយល់ដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធសម័យនៃទីផ្សារ Forex ផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករប្រចាំថ្ងៃនូវអត្ថប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយ។ វាជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការដាក់ពង្រាយយុទ្ធសាស្ត្រ គ្រប់គ្រងហានិភ័យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រើប្រាស់ទុនលើលំហូរធម្មជាតិ និងលំហូរនៃទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណសកល។