ការបំបែក ការបំបែកមិនពិត និងតម្រងភាពប្រែប្រួលត្រូវបានពន្យល់

តើអ្វីទៅជាការបំបែកនៅក្នុងការជួញដូរ?

ការបំបែកនៅក្នុងការជួញដូរ សំដៅលើចលនាតម្លៃដែលហួសពីតំបន់ដែលបានកំណត់នៃការគាំទ្រ ឬការតស៊ូជាមួយនឹងបរិមាណកើនឡើង។ បាតុភូតនេះច្រើនតែបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមនៃនិន្នាការថ្មី។ នៅពេលដែលភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណ ឬឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតជួញដូរលើសពីកម្រិតដែលបានកំណត់ទុកជាមុន វាអាចចាត់ទុកថាជាការដាច់។

ការបំបែកអាចកើតឡើងក្នុងទិសដៅណាមួយ - ឡើងលើ ឬចុះក្រោម។ ការបំបែកការកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃដែលផ្លាស់ប្តូរខាងលើកម្រិត Resistance ខណៈពេលដែលការធ្លាក់ចុះនៃការធ្លាក់ចុះមើលឃើញថាតម្លៃធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតគាំទ្រមួយ។ គំរូទាំងនេះត្រូវបានមើលជាញឹកញាប់ដោយពាណិជ្ជករដែលស្វែងរកចំណុចចូលនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃនិន្នាការសក្តានុពល។

ប្រភេទនៃការបំបែក

• ការបំបែកជាបន្ត៖ កើតឡើងនៅក្នុងនិន្នាការដែលមានស្រាប់ ហើយណែនាំនិន្នាការនឹងបន្តទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីការបង្រួបបង្រួម។
• ការបំបែកបញ្ច្រាស៖ កើតឡើងបន្ទាប់ពីនិន្នាការដែលមាននិរន្តរភាព ហើយអាចជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្តើមនៃនិន្នាការផ្ទុយថ្មី។

សូចនាករបច្ចេកទេសដែលប្រើក្នុងការបំបែក

ឧបករណ៍​ទូទៅ​ដើម្បី​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​ការ​បំបែក​សក្តានុពល​រួម​មាន៖

• ផ្លាស់ទីមធ្យម៖ ការបំបែកខាងលើ ឬខាងក្រោមកម្រិតមធ្យមផ្លាស់ទីសំខាន់ៗដូចជា 50 ថ្ងៃ ឬ 200 ថ្ងៃអាចណែនាំការបំបែក។
• Bollinger Bands៖ តម្លៃដែលគេចចេញពីក្រុមតន្រ្តីខាងលើ ឬខាងក្រោមអាចបង្ហាញពីការបែកបាក់ដែលបណ្ដាលមកពីភាពប្រែប្រួល។
• បន្ទាត់និន្នាការ៖ ភាពធន់តាមអង្កត់ទ្រូង ឬការបំបែកផ្នែកគាំទ្រផ្តល់នូវសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរសន្ទុះទីផ្សារ។

តើអ្វីទៅជាការបំបែកមិនពិត?

ការបំបែកមិនពិត ដែលគេស្គាល់ផងដែរថាជា "ការចេញក្លែងក្លាយ" កើតឡើងនៅពេលដែលតម្លៃផ្លាស់ទីក្នុងរយៈពេលខ្លីហួសពីកម្រិតគាំទ្រ ឬកម្រិត resistance ប៉ុន្តែបរាជ័យក្នុងការរក្សាសន្ទុះ ឬបរិមាណ។ បន្ទាប់​មក​តម្លៃ​ដកថយ​វិញ​ក្នុង​ជួរ​ជួញដូរ​ដើម ដោយ​បដិសេធ​ការ​រំពឹង​ទុក​នៃ​ការ​បំបែក​ជា​និរន្តរភាព។

ការបំបែកមិនពិតអាចបញ្ឆោតបាន។ ជារឿយៗពួកគេទាក់ទាញពាណិជ្ជករឱ្យចូលទៅក្នុងមុខតំណែងដោយផ្អែកលើការសន្មត់នៃការបន្តការបែកធ្លាយ តែដើម្បីបញ្ច្រាសដោយមិនរំពឹងទុក។ ព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះអាចបង្កឱ្យមានការបញ្ជាទិញបញ្ឈប់ និងនាំទៅរកការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់ ជាពិសេសប្រសិនបើពាណិជ្ជករខ្វះសញ្ញាបញ្ជាក់មុនពេលចូល។

មូលហេតុ​នៃ​ការ​បែកបាក់​បរាជ័យ

• កម្រិតសំឡេងមិនគ្រប់គ្រាន់៖ ការបំបែកដែលខ្វះបរិមាណខ្លាំង ជារឿយៗខ្វះការជឿជាក់ ហើយមានទំនោរទៅបញ្ច្រាស។
• ការបញ្ច្រាសអារម្មណ៍ទីផ្សារ៖ ការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនៅក្នុងអារម្មណ៍ពាណិជ្ជករ ឬព័ត៌មានម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្វើឲ្យការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីមិនត្រឹមត្រូវ។
• Algorithmic Trading៖ Algorithms អាច​នឹង​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ការ​បំបែក​ការ​ចំអក​ដើម្បី​ទាញ​យក​ការ​បញ្ឈប់​ពាណិជ្ជករ​លក់រាយ។

របៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណការបំបែកមិនពិត

មាន​សញ្ញា​មួយ​ចំនួន​ដែល​អាច​បង្ហាញ​ថា​ការ​បំបែក​មិន​ពិត៖

• តម្លៃ​រយៈពេល​ខ្លី​ផ្លាស់ទី​ហួស​ពី​កម្រិត​គន្លឹះ​ដោយ​គ្មាន​ការ​គាំទ្រ​កម្រិត​សំឡេង
• ការដកថយយ៉ាងលឿនទៅជួរមុន
• ភាពខុសគ្នានៅក្នុងសូចនាករសន្ទុះដូចជា RSI ឬ MACD

ការរង់ចាំការបញ្ជាក់ — ដូចជាការបិទប្រចាំថ្ងៃនៅខាងលើកម្រិត Resistance និងកម្រិតសំឡេងខ្លាំង — គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពាណិជ្ជករដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុពលភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរការបំបែក។

តើអ្វីជាតម្រងភាពប្រែប្រួល?

តម្រងភាពប្រែប្រួលគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ឬសូចនាករដែលប្រើដើម្បីវាស់ស្ទង់ភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារ និងកំណត់ថាតើការដំឡើងការជួញដូរត្រូវនឹងហានិភ័យ និងតម្រូវការគុណភាពរបស់ពាណិជ្ជករដែរឬទេ។ ពួកគេជួយពាណិជ្ជករឱ្យយល់ថាតើបរិបទទីផ្សារគាំទ្រដល់ការចូលទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មដូចជាការបំបែក។

តម្រងភាពប្រែប្រួលមិនបង្កើតសញ្ញាដោយខ្លួនឯងទេ ប៉ុន្តែបំពេញបន្ថែមយុទ្ធសាស្ត្របំបែកដោយធានាថាការជួញដូរត្រូវបានយកតែនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមានចលនាតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ ឬអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ដូច្នេះហើយ តម្រងទាំងនេះអាចជួយជៀសវាងទីផ្សារដែលច្របូកច្របល់ និងគ្មានទិសដៅ ដែលការបំបែកទំនងជានឹងបរាជ័យ។

សូចនាករភាពប្រែប្រួលទូទៅ

• Average True Range (ATR)៖ វាស់ស្ទង់ចលនាប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យម និងជាតម្រងការប្រែប្រួលដ៏ពេញនិយមមួយ។ តម្លៃ ATR ខ្ពស់អាចបង្ហាញថាទីផ្សារមួយមានភាពប្រែប្រួលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាការបំបែកចេញ។
• ទទឹងក្រុម Bollinger៖ ការពង្រីកនៅក្នុងទទឹងនៃក្រុម Bollinger អាចបង្ហាញពីការកើនឡើងសកម្មភាព និងបម្រើជាតម្រងភាពប្រែប្រួលដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។
• គម្លាតស្តង់ដារ៖ វាស់ចម្ងាយដែលតម្លៃផ្លាស់ទីពីមធ្យមរបស់វា។ ការកើនឡើងគម្លាតជាញឹកញាប់បង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការបំបែក។

កម្មវិធីនៅក្នុង Breakout Trading

ពាណិជ្ជករប្រើតម្រងភាពប្រែប្រួលដើម្បីកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចូលការបំបែក។ ឧទាហរណ៍៖

• បញ្ចូល លុះត្រាតែ ATR លើសពីកម្រិតជាក់លាក់មួយ
• ជៀសវាងការជួញដូរប្រសិនបើទទឹង Bollinger Band តូចចង្អៀត
• តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​បង្រួប​បង្រួម​តម្លៃ​មុន​ការ​បំបែក​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ពង្រីក​ភាព​ប្រែប្រួល​បន្ទាប់​ពី​ការ​បំបែក

លក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ជាមុនទាំងនេះជួយគ្រប់គ្រងការរំពឹងទុក និងកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃប្រតិកម្មទៅនឹងសំលេងរំខាន ឬចលនាមិនពិត។ វិធីសាស្រ្តដែលមានវិន័យនេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ ដែលសកម្មភាពតម្លៃខុសឆ្គងអាចបំភាន់ពាណិជ្ជករថ្មី។

ភាពប្រែប្រួល និងការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ភាពប្រែប្រួលក៏កំណត់ទំហំពាណិជ្ជកម្ម និងការដាក់បញ្ឈប់ការបាត់បង់ផងដែរ។ នៅក្នុងរយៈពេលនៃភាពប្រែប្រួលខ្ពស់ ពាណិជ្ជករអាចកាត់បន្ថយទំហំទីតាំង ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពហានិភ័យ។ កម្រិតឈប់ដែលមានមូលដ្ឋានលើ ATR ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃដែលកំពុងពេញនិយម ការពារការបាត់បង់បញ្ឈប់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលធម្មតា។

លើសពីនេះទៀត តម្រងភាពប្រែប្រួលអាចត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលា៖ ការបញ្ចូលពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីភាពប្រែប្រួលកើនឡើងពីការបង្រួបបង្រួមភាពប្រែប្រួលទាបអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសក្តានុពលរង្វាន់ហានិភ័យ។

គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃតម្រងភាពប្រែប្រួល

• គុណសម្បត្តិ៖ បន្ថែមការបញ្ជាក់ កាត់បន្ថយធាតុមិនពិត កែលម្អទំហំទីតាំង
• គុណវិបត្តិ៖ អាច​ច្រោះ​ការ​ជួញដូរ​ដែល​មាន​សុពលភាព ជា​ពិសេស​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចាប់ផ្តើម​ការ​បំបែក​ដោយ​ភាព​ប្រែប្រួល​ទាប

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

តម្រងភាពប្រែប្រួលគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ពាណិជ្ជករដែលមានគោលបំណងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តបំបែកជាមួយនឹងវិន័យកាន់តែច្រើន។ ខណៈពេលដែលពួកគេនឹងមិនធានានូវភាពជោគជ័យ ពួកគេបម្រើដើម្បីបង្កើនគុណភាពសញ្ញា កែលម្អការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងតម្រឹមការរំពឹងទុកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ។

ការរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណការបំបែកត្រឹមត្រូវ

ដើម្បីទទួលស្គាល់ការបំបែកត្រឹមត្រូវ និងកាត់បន្ថយធាតុមិនពិត ពាណិជ្ជករដែលមានបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស និងសូចនាករផ្សេងៗ។ គ្មានឧបករណ៍តែមួយផ្តល់នូវការរកឃើញដែលលាក់កំបាំងនោះទេ ប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលតម្រងជាច្រើន និងតម្រុយតាមបរិបទ បង្កើនភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពជឿជាក់។

លក្ខខណ្ឌមុនពេលបំបែកដើម្បីមើល

• ជួរបង្រួបបង្រួម៖ ជួរដ៏តឹងរ៉ឹងដែលមានភាពប្រែប្រួលទាប មុនពេលការបំបែកជាញឹកញយបង្ហាញសញ្ញាអំពីចលនាជិតមកដល់។
• ការ​ចុះ​ហត្ថលេខា​បន្ត​ដោយ​ការ​ពង្រីក៖ ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ទំហំ​ដែល​តម្លៃ​ចេញ​ពី​ការ​បង្រួបបង្រួម​ពង្រឹង​ការ​បញ្ជាក់​ពី​ការ​បំបែក។
• ភាពខុសគ្នា៖ អវត្ដមាននៃការបង្វែរទិសដៅធ្លាក់ចុះអំឡុងពេលការបំបែកឡើងលើ ឬភាពខុសគ្នាដោយសុទិដ្ឋិនិយមក្នុងការចុះក្រោម កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចេញក្លែងក្លាយ។

ការបញ្ជាក់ក្រោយការបែកបាក់

• Volume Spike៖ ការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃបរិមាណធ្វើឱ្យមានសុពលភាពការផ្តន្ទាទោសនៅពីក្រោយការផ្លាស់ទី។
• Sustained Close៖ តម្លៃបិទនៅខាងលើ (ឬខាងក្រោម) កម្រិតនៃការបំបែកនៅលើស៊ុមពេលវេលាខ្ពស់ជាង ដូចជាប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំសប្តាហ៍។
• សាកល្បង និងលោតឡើងវិញ៖ តម្លៃត្រឡប់ទៅតំបន់បំបែក ហើយបន្ទាប់មកបន្តក្នុងទិសដៅបំបែក – ជារឿយៗចាត់ទុកថាជាការបញ្ជាក់ដ៏មានឥទ្ធិពល។

ឧទាហរណ៍ករណី៖ ការជួញដូរការដាច់

ពិចារណាលើការជួញដូរភាគហ៊ុនរវាង $100 និង $110 សម្រាប់រយៈពេលបីសប្តាហ៍ជាមួយនឹងបរិមាណធ្លាក់ចុះ។ រំពេចនោះ តម្លៃបានរំកិលលើសពី $110 ជាមួយនឹងបរិមាណខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល 30 វគ្គ។ ពាណិជ្ជករអាចនៅតែរង់ចាំការបិទប្រចាំថ្ងៃលើសពី $110 ហើយរកមើលការសាកល្បងឡើងវិញដោយជោគជ័យនៃកម្រិតនេះ មុនពេលចាប់ផ្តើមទីតាំងដ៏វែងមួយ។ វិធីសាស្រ្តនេះធានាថាការដាច់គឺពិតប្រាកដ គាំទ្រ និងមិនមែនជាសញ្ញាមិនពិត។

យុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ការបំបែកបំរែបំរួលមានភាពល្បីល្បាញមានហានិភ័យនៃការត្រលប់មកវិញ។ ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងវា៖

• ប្រើការខាតបង់បញ្ឈប់តឹង ប៉ុន្តែអាចបត់បែនបានដោយផ្អែកលើ ATR
• ដាក់​ពង្រាយ​ទំហំ​ទីតាំង​ស្រប​នឹង​ភាព​ប្រែប្រួល
• រង់ចាំ​ការ​បិទ​ការ​បញ្ជាក់​មុន​នឹង​ធ្វើ​ដើមទុន

លើសពីនេះទៅទៀត ការប្រើសូចនាករត្រង និងការទទួលស្គាល់លំនាំអាចបង្កើនភាពជាក់ស្តែង។ ជារឿយៗពាណិជ្ជករជ្រើសរើសឧបករណ៍បញ្ជាក់ 2-3 ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវពួកវាជាប់លាប់។

ចិត្តវិទ្យា និងវិន័យ

ការជួញដូរផ្តាច់មុខទាមទារការអត់ធ្មត់ វិន័យ និងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍។ ការទាក់ទាញនៃប្រាក់ចំណេញភ្លាមៗពីការផ្លាស់ប្តូរការបំបែកអាចទាក់ទាញអ្នកជួញដូរឱ្យលោតចូលមុនអាយុ។ ទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុញច្រាននេះដោយធ្វើតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានគ្រោងទុកជាមុនយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ការ​ចុះ​ផ្សាយ​ជួយ​ពាណិជ្ជករ​វាយ​តម្លៃ​ការ​ជួញ​ដូរ​ដែល​បែក​ធ្លាយ​កន្លង​មក និង​កែ​លម្អ​យុទ្ធសាស្ត្រ​តាម​ពេល​វេលា។

គំនិតចុងក្រោយ

ការយល់ដឹងអំពីមេកានិកនៃការដាច់ចរន្ត សញ្ញាមិនពិត និងតួនាទីនៃតម្រងភាពប្រែប្រួល ផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹង។ ជាជាងការដេញតាមគ្រប់ចលនា អ្នកឯកទេសបំបែកខ្លួនរង់ចាំការប្រសព្វគ្នា ដែលតម្លៃ បរិមាណ ការប្រែប្រួល និងអារម្មណ៍ទីផ្សារស្របគ្នា។ ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ ពួកគេ​បង្កើន​ឱកាស​នៃ​ការ​បង្កើត​មូលធន​លើ​ការ​រៀបចំ​ដែល​មាន​ជោគជ័យ​បំផុត ខណៈ​ដែល​ការ​រក្សា​ដើមទុន​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​មិន​ច្បាស់លាស់។